最新净值 1.0570 |
| -0.0100-0.94% |
| 日期:2012-05-16 |
| 日期 | 单位净值 | 日涨幅 | |
|---|---|---|---|
| 2012-05-16 | 1.0570 | -0.94% | |
| 2012-05-15 | 1.0670 | -0.84% | |
| 2012-05-14 | 1.0760 | -1.65% | |
| 2012-05-11 | 1.0940 | -0.82% | |
| 2012-05-10 | 1.1030 | 0.46% | |
| 2012-05-09 | 1.0980 | -2.49% | |
| 2012-05-08 | 1.1260 | -0.09% | |
| 2012-05-07 | 1.1270 | 0.18% | |
| 2012-05-04 | 1.1250 | 0.99% | |
| 2012-05-03 | 1.1140 | 0.00% | |
| 2012-05-02 | 1.1140 | 4.01% |
| 基金简称：银华中证内地资源指数分级 | 基金全称：银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金 |
| 基金代码：161819 | 成立日期：2011-12-08 |
| 募集份额：10.6239亿份 | 基金规模：0.00亿份 |
| 历任基金经理： 王琦 | 交易状态：开放申购 |
| 申购费率：0.00%~1.20% 详细》 | 赎回费率：0.20% 详细》 |
| 最低申购金额：200元 | 最低赎回份额：100份 |
| 基金管理人：银华基金管理有限公司 | 基金托管人：中国银行股份有限公司 |
王琦:2011-12-08至今
任职本基金经理（160天） 任职以来收益：6.89% 同期上证：0.70%
| 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
| 150047 | 银华瑞吉 | 股票型 | 2012-03-27 | 至今 | 50天 | 0.98% | -0.04% |
| 150048 | 银华瑞祥 | 股票型 | 2012-03-27 | 至今 | 50天 | 3.76% | -0.04% |
| 161818 | 银华消费分级股票 | 股票型 | 2012-03-27 | 至今 | 50天 | 3.17% | -0.04% |
| 150059 | 银华金瑞 | 股票型 | 2011-12-08 | 至今 | 160天 | 2.95% | 0.70% |
| 150060 | 银华鑫瑞 | 股票型 | 2011-12-08 | 至今 | 160天 | 9.50% | 0.70% |
| 161819 | 银华中证内地资源指数分级 | 股票型 | 2011-12-08 | 至今 | 160天 | 6.89% | 0.70% |
| 150030 | 银华金利 | 股票型 | 2011-03-17 | 至今 | 1年70天 | 10.32% | -19.02% |
| 150031 | 银华鑫利 | 股票型 | 2011-03-17 | 至今 | 1年70天 | -49.10% | -19.02% |
| 161816 | 银华中证等权重90指数分级 | 股票型 | 2011-03-17 | 至今 | 1年70天 | -20.38% | -19.02% |
| 评级机构 | 三年评级 | 星级占比 | 说明 |
|---|
| 银华资源：银华基金管理有限公司关于高级管理人员变更的... | 2012-05-12 |
| 银华基金：关于高级管理人员变更的公告 | 2012-05-12 |
| 银华资源：2012年第一季度报告 | 2012-04-24 |
| 银华资源：关于暂停网上交易等系统服务的公告 | 2012-04-19 |
| 银华基金：关于暂停网上交易等系统服务的公告 | 2012-04-19 |
| 银华资源：关于开通“易购通”基金网上直销第三方支付业... | 2012-04-18 |
| 银华基金：关于开通“易购通”基金网上直销第三方支付业... | 2012-04-18 |
| 银华资源：关于增加红塔证券为代销及转换业务办理机构的... | 2012-04-12 |
| 种类 | 资金(万元) | 占总值比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 53080.72 | 94.09% |
| 债券 | 0.00 | 0.00% |
| 银行存款和结算备付金 | 3328.54 | 5.90% |
| 其他资产 | 5.33 | 0.01% |
| 报告期：2012-03-31 | 资产总值：56414.59万元 | |
| 股票名称 | 持有量(万股) | 市值(万元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 中国神华 | 246.86 | 6322.18 | 11.24% |
| 包钢稀土 | 54.38 | 3630.68 | 6.46% |
| 中国石油 | 265.70 | 2574.62 | 4.58% |
| 紫金矿业 | 591.48 | 2430.97 | 4.32% |
| 中国石化 | 311.63 | 2240.62 | 3.98% |
| 山东黄金 | 53.26 | 1746.46 | 3.11% |
| 西山煤电 | 117.94 | 1731.33 | 3.08% |
| 潞安环能 | 68.90 | 1687.35 | 3.00% |
| 阳泉煤业 | 90.00 | 1550.73 | 2.76% |
| 中金黄金 | 73.44 | 1505.57 | 2.68% |
| 投资行业组合 | 市值(亿元) | 占净值比 |
|---|---|---|
| 采掘业 | 3.76 | 66.80% |
| 制造业 | 1.49 | 26.57% |
| 金属、非金属 | 1.48 | 26.31% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.06 | 1.01% |
| 机械、设备、仪表 | 0.01 | 0.26% |