最新净值 0.9220 |
| -0.0060-0.65% |
| 日期:2012-05-16 |
| 日期 | 单位净值 | 日涨幅 | |
|---|---|---|---|
| 2012-05-16 | 0.9220 | -0.65% | |
| 2012-05-15 | 0.9280 | -0.22% | |
| 2012-05-14 | 0.9300 | 0.00% | |
| 2012-05-11 | 0.9300 | -0.53% | |
| 2012-05-10 | 0.9350 | 0.32% | |
| 2012-05-09 | 0.9320 | -1.48% | |
| 2012-05-08 | 0.9460 | 0.32% | |
| 2012-05-07 | 0.9430 | 0.53% | |
| 2012-05-04 | 0.9380 | 0.64% | |
| 2012-05-03 | 0.9320 | 0.22% | |
| 2012-05-02 | 0.9300 | 0.76% |
| 基金简称：大摩多因子策略股票 | 基金全称：摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金 |
| 基金代码：233009 | 成立日期：2011-05-17 |
| 募集份额：10.4360亿份 | 基金规模：8.17亿份 |
| 历任基金经理： 张靖 | 交易状态：开放申购 |
| 申购费率：0.00%~1.50% 详细》 | 赎回费率：0.25% 详细》 |
| 最低申购金额：100元 | 最低赎回份额：100份 |
| 基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 |
| 评级机构 | 三年评级 | 星级占比 | 说明 |
|---|
| 8.1671 | 7.8477 | 8.4176 | ||
| 0.3194 | -0.5699 | -2.0185 | ||
| 0.8325 | 0.4449 | 0.3783 | ||
| 0.5131 | 1.0148 | 2.3967 | ||
| 4.07% | 0.00% | 0.00% | % | % |
| 大摩多因子：2012年第一季度报告 | 2012-04-23 |
| 摩根士丹利华鑫基金：关于旗下部分基金参与国泰君安证券... | 2012-04-06 |
| 摩根士丹利华鑫基金：关于旗下部分基金参与工商银行电子... | 2012-03-30 |
| 大摩多因子：2011年年度报告摘要 | 2012-03-26 |
| 大摩多因子：2011年年度报告 | 2012-03-26 |
| 摩根士丹利华鑫基金：关于对旗下部分基金持有的09广汇... | 2012-02-28 |
| 大摩基金：关于中国银行直销账户银行账户信息变更的公告 | 2012-02-23 |
| 大摩基金：关于旗下基金增加东方证券为代销机构并参与申... | 2012-02-07 |
| 种类 | 资金(万元) | 占总值比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 54729.29 | 79.11% |
| 债券 | 4426.65 | 6.40% |
| 银行存款和结算备付金 | 5415.86 | 7.83% |
| 其他资产 | 4605.46 | 6.66% |
| 报告期：2012-03-31 | 资产总值：69177.26万元 | |
| 股票名称 | 持有量(万股) | 市值(万元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 南洋股份 | 95.27 | 540.18 | 0.76% |
| 威华股份 | 107.94 | 539.69 | 0.76% |
| 方正科技 | 177.93 | 469.75 | 0.66% |
| 中国北车 | 110.15 | 452.73 | 0.64% |
| 宏达新材 | 74.64 | 444.82 | 0.62% |
| 爱使股份 | 94.67 | 436.43 | 0.61% |
| 黑牡丹 | 73.86 | 421.00 | 0.59% |
| 茂化实华 | 91.40 | 406.74 | 0.57% |
| 金飞达 | 48.49 | 396.66 | 0.56% |
| 双象股份 | 24.37 | 383.83 | 0.54% |
| 投资行业组合 | 市值(亿元) | 占净值比 |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.47 | 48.73% |
| 机械、设备、仪表 | 1.03 | 14.47% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | 0.77 | 10.84% |
| 批发和零售贸易 | 0.41 | 5.76% |
| 医药、生物制品 | 0.37 | 5.15% |
| 信息技术业 | 0.35 | 4.88% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.35 | 4.84% |
| 金属、非金属 | 0.34 | 4.83% |
| 电子 | 0.28 | 3.95% |
| 交通运输、仓储业 | 0.24 | 3.41% |