最新净值 0.7770 |
| -0.0080-1.02% |
| 日期:2012-05-16 |
| 日期 | 单位净值 | 日涨幅 | |
|---|---|---|---|
| 2012-05-16 | 0.7770 | -1.02% | |
| 2012-05-15 | 0.7850 | -0.51% | |
| 2012-05-14 | 0.7890 | -1.50% | |
| 2012-05-11 | 0.8010 | -0.99% | |
| 2012-05-10 | 0.8090 | 0.37% | |
| 2012-05-09 | 0.8060 | -2.54% | |
| 2012-05-08 | 0.8270 | 0.24% | |
| 2012-05-07 | 0.8250 | 0.24% | |
| 2012-05-04 | 0.8230 | 1.11% | |
| 2012-05-03 | 0.8140 | 0.00% | |
| 2012-05-02 | 0.8140 | 3.69% |
| 基金简称：国联安上证商品ETF联接 | 基金全称：国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
| 基金代码：257060 | 成立日期：2010-12-01 |
| 募集份额：12.9420亿份 | 基金规模：9.87亿份 |
| 历任基金经理： 黄欣 | 交易状态：开放申购 |
| 申购费率：0.00%~1.50% 详细》 | 赎回费率：0.30% 详细》 |
| 最低申购金额：100元 | 最低赎回份额：100份 |
| 基金管理人：国联安基金管理有限公司 | 基金托管人：中国银行股份有限公司 |
黄欣:2010-12-01至今
任职本基金经理（1年176天） 任职以来收益：-21.42% 同期上证：-16.90%
| 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 开始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职收益 | 同期上证 |
| 257060 | 国联安上证商品ETF联接 | 股票型 | 2010-12-01 | 至今 | 1年176天 | -21.42% | -16.90% |
| 510170 | 国联安上证商品ETF | 股票型 | 2010-11-26 | 至今 | 1年181天 | -21.91% | -18.30% |
| 253010 | 国联安安心成长混合 | 混合型 | 2010-05-27 | 至今 | 2年8天 | -16.49% | -11.66% |
| 150012 | 国联安双禧中证100指数分级A | 股票型 | 2010-04-16 | 至今 | 2年49天 | 11.89% | -25.05% |
| 150013 | 国联安双禧中证100指数分级B | 股票型 | 2010-04-16 | 至今 | 2年49天 | -16.83% | -25.05% |
| 162509 | 国联安双禧中证100指数分级 | 股票型 | 2010-04-16 | 至今 | 2年49天 | -5.31% | -25.05% |
| 评级机构 | 三年评级 | 星级占比 | 说明 |
|---|
| 9.6791 | 9.4650 | 9.2689 | 10.6287 | ||
| 0.2141 | 0.1960 | -1.3598 | -2.3133 | ||
| 0.5003 | 0.6408 | 1.7691 | 0.2835 | ||
| 0.2862 | 0.4447 | 3.1289 | 2.5968 | ||
| 0.00% | 2.12% | 0.00% | 0.00% | % | % |
| 商品ETF联接：2012年第一季度报告 | 2012-04-21 |
| 国联安基金：关于基金行业高级管理人员变更公告 | 2012-04-21 |
| 国联安基金：关于旗下部分基金参加国泰君安证券股份有限... | 2012-04-09 |
| 国联安基金：关于基金行业高级管理人员变更公告 | 2012-04-07 |
| 国联安基金：关于旗下部分基金参与中国工商银行股份有限... | 2012-04-06 |
| 商品ETF联接：2011年年度报告 | 2012-03-29 |
| 商品ETF联接：2011年年度报告摘要 | 2012-03-29 |
| 国联安基金：关于基金行业高级管理人员变更公告 | 2012-03-24 |
| 种类 | 资金(万元) | 占总值比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 1282.18 | 15.13% |
| 债券 | 0.00 | 0.00% |
| 银行存款和结算备付金 | 4135.37 | 48.80% |
| 其他资产 | 3057.24 | 36.07% |
| 报告期：2012-03-31 | 资产总值：8474.80万元 | |
| 股票名称 | 持有量(万股) | 市值(万元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 包钢稀土 | 1.63 | 108.95 | 0.15% |
| 紫金矿业 | 14.95 | 61.43 | 0.08% |
| 中国神华 | 2.35 | 60.29 | 0.08% |
| 中国石化 | 7.95 | 57.14 | 0.08% |
| 中国石油 | 5.78 | 56.04 | 0.08% |
| 潞安环能 | 2.23 | 54.54 | 0.07% |
| 阳泉煤业 | 2.88 | 49.62 | 0.07% |
| 山东黄金 | 1.66 | 54.43 | 0.07% |
| 中金黄金 | 2.23 | 45.67 | 0.06% |
| 江西铜业 | 1.84 | 43.96 | 0.06% |
| 投资行业组合 | 市值(亿元) | 占净值比 |
|---|---|---|
| 采掘业 | 0.08 | 1.10% |
| 制造业 | 0.05 | 0.62% |
| 金属、非金属 | 0.03 | 0.43% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | 0.01 | 0.14% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.04% |
| 食品、饮料 | 0.00 | 0.03% |
| 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | 0.01% |
| 造纸、印刷 | 0.00 | 0.01% |