最新净值 1.0770 |
| -0.0140-1.28% |
| 日期:2012-05-16 |
| 日期 | 单位净值 | 日涨幅 | |
|---|---|---|---|
| 2012-05-16 | 1.0770 | -1.28% | |
| 2012-05-15 | 1.0910 | 0.46% | |
| 2012-05-14 | 1.0860 | -1.00% | |
| 2012-05-11 | 1.0970 | -0.72% | |
| 2012-05-10 | 1.1050 | 0.45% | |
| 2012-05-09 | 1.1000 | -0.99% | |
| 2012-05-08 | 1.1110 | -1.16% | |
| 2012-05-07 | 1.1240 | 1.26% | |
| 2012-05-04 | 1.1100 | 1.93% | |
| 2012-05-03 | 1.0890 | 1.30% | |
| 2012-05-02 | 1.0750 | 0.94% |
| 基金简称：广发聚瑞股票 | 基金全称：广发聚瑞股票型证券投资基金 |
| 基金代码：270021 | 成立日期：2009-06-16 |
| 募集份额：70.7089亿份 | 基金规模：31.77亿份 |
| 历任基金经理： 刘明月 | 交易状态：开放申购 |
| 申购费率：0.00%~1.50% 详细》 | 赎回费率：0.30% 详细》 |
| 最低申购金额：500元 | 最低赎回份额：100份 |
| 基金管理人：广发基金管理有限公司 | 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 |
| 评级机构 | 三年评级 | 星级占比 | 说明 |
|---|
| 31.7674 | 31.2972 | 30.1638 | 21.4961 | 22.7602 | 25.3684 | 27.4138 |
| 0.4701 | 1.1334 | 8.6677 | -1.2641 | -2.6081 | -2.0454 | -7.0425 |
| 5.2440 | 4.9613 | 13.8825 | 0.9865 | 2.3989 | 12.4320 | 3.2944 |
| 4.7739 | 3.8279 | 5.2149 | 2.2506 | 5.0071 | 14.4774 | 10.3369 |
| 1.50% | 3.76% | 40.32% | 0.00% | -10.28% | 0.00% | -20.44% |
| 广发聚瑞：2012年第一季度报告 | 2012-04-20 |
| 广发基金：关于旗下部分基金参加中国工商银行个人电子银... | 2012-03-31 |
| 广发聚瑞：2011年年度报告 | 2012-03-29 |
| 广发聚瑞：2011年年度报告摘要 | 2012-03-29 |
| 广发基金：关于增加江南农商行为旗下部分基金代销机构的... | 2012-03-23 |
| 广发基金：关于基金对账单邮寄服务形式调整的公告 | 2012-03-23 |
| 广发基金：客服中心搬迁及暂停服务公告 | 2012-03-21 |
| 广发基金：关于基金对账单邮寄服务形式调整的公告 | 2012-03-21 |
| 种类 | 资金(万元) | 占总值比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 299151.36 | 92.48% |
| 债券 | 0.00 | 0.00% |
| 银行存款和结算备付金 | 23440.02 | 7.25% |
| 其他资产 | 902.27 | 0.28% |
| 报告期：2012-03-31 | 资产总值：323493.65万元 | |
| 股票名称 | 持有量(万股) | 市值(万元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 中国化学 | 4347.05 | 25430.26 | 7.92% |
| 洋河股份 | 165.88 | 24408.59 | 7.60% |
| 东方园林 | 262.96 | 23881.97 | 7.44% |
| 金螳螂 | 607.12 | 23594.18 | 7.35% |
| 金种子酒 | 1043.13 | 20925.28 | 6.52% |
| 国电南瑞 | 652.93 | 20612.89 | 6.42% |
| 大华股份 | 385.27 | 18523.76 | 5.77% |
| 古井贡酒 | 175.62 | 15384.14 | 4.79% |
| 沱牌舍得 | 534.97 | 14412.08 | 4.49% |
| 东华科技 | 691.44 | 14381.93 | 4.48% |
| 投资行业组合 | 市值(亿元) | 占净值比 |
|---|---|---|
| 制造业 | 15.13 | 47.12% |
| 食品、饮料 | 12.16 | 37.85% |
| 建筑业 | 6.95 | 21.64% |
| 社会服务业 | 3.82 | 11.91% |
| 信息技术业 | 2.20 | 6.84% |
| 电子 | 1.85 | 5.77% |
| 批发和零售贸易 | 1.27 | 3.96% |
| 纺织、服装、皮毛 | 0.67 | 2.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.50 | 1.57% |
| 医药、生物制品 | 0.37 | 1.15% |
市场回顾： 一季度市场整体表现为缓慢上行，不管医药、食品饮料、新能源、新材料等稳定类行业还是银行、地产、有色等周期性行业都表现出行业性上涨，总的来说食品饮料、有色等行业和业绩超预期的品种表现相对较好。主要原因是对房地产调控和欧债危机导致经济增速下降的担忧没有进一步加大了，对经济增...
目前国内宏观政策已转向为稳增长，通胀压力已经下降但还不能放松，商品房市场调控初见成效，在目前经济环境下，流动性相关政策仍不太可能放松，最多是预调微调。国内经济依然在增长、结构和通胀之间进行均衡，政府在流动性定向宽松、产业政策、财政税收等方面陆续出台了一些稳增长调结构的措施。个人认...