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银河基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：154只52/169
份额数量：859.29亿份63/169
份额相对上期变化：-0.26%
基金经理：25人56/169
资产净值：1084.05亿元57/169
资产相对上期变化：3.23%

债券投资明细

截至：2025-09-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	18进出10	1	8030.00	850508.65	93.91
2	25国开06	12	4750.00	478742.48	28.14
3	23国开03	9	2930.00	305502.59	20.39
4	16农发05	1	2000.00	205408.18	25.18
5	23国开13	5	1890.00	190207.56	7.61
6	23国开02	3	1630.00	166334.33	10.64
7	22国开08	4	1520.00	155828.24	15.79
8	18国开05	1	1359.00	144953.64	16.00
9	25农业银行CD098	2	1200.00	119101.12	4.79
10	25国开03	7	1170.00	115587.21	12.19
11	21国开08	5	970.00	98302.53	9.79
12	24国开清发02	2	900.00	91271.22	38.20
13	24农业银行CD267	2	899.00	89639.02	3.60
14	25超长特别国债02	2	860.00	81869.18	16.20
15	21江苏01	1	777.00	79558.30	8.78
16	22宁波银行04	1	780.00	79401.86	9.73
17	22杭州银行债02	1	780.00	79374.93	9.73
18	22浦发银行04	1	780.00	79361.45	9.73
19	23农发清发04	4	720.00	72366.98	2.85
20	21广东01	1	700.00	71336.14	7.88
21	21国开03	2	660.00	67760.04	13.41
22	24国开08	10	670.00	67401.82	11.47
23	25民生银行CD111	2	600.00	59891.28	2.41
24	24交通银行CD351	3	600.00	59881.83	12.12
25	24民生银行CD386	2	600.00	59861.64	2.41
26	25建设银行CD077	2	600.00	59829.62	2.40
27	24农业银行CD284	2	600.00	59741.78	2.40
28	25民生银行CD035	2	600.00	59598.24	2.39
29	25农业银行CD094	2	600.00	59464.18	2.39
30	21安徽01	1	580.00	59307.46	6.55
31	25农发21	6	360.00	36155.10	7.29
32	25湖南银行CD005	3	300.00	29984.76	6.07
33	25汉口银行CD039	3	300.00	29982.96	6.07
34	25恒丰银行CD109	3	300.00	29981.67	6.07
35	24农业银行CD245	3	300.00	29980.59	6.07
36	25苏州银行CD119	3	300.00	29973.81	6.07
37	25交通银行CD112	3	300.00	29970.84	6.07
38	24农业银行CD254	3	300.00	29963.88	6.06
39	25农业银行CD236	3	300.00	29963.31	6.06
40	25国开15	2	300.00	29311.40	12.65
41	24国开05	1	200.00	21327.33	21.42
42	25国开10	2	200.00	19859.51	8.12
43	24国开03	5	180.00	18565.67	9.74
44	22国开05	2	170.00	18431.79	9.15
45	21邮储银行二级01	2	160.00	16299.84	7.03
46	25东航SCP001	2	160.00	16159.84	6.97
47	25国债01	22	152.34	15351.79	10.10
48	24附息国债18	1	150.00	15153.30	7.50
49	20恒丰银行永续债	2	140.00	14655.78	8.82
50	24光大银行债01	2	140.00	14316.94	10.34
51	23华夏银行债02	1	140.00	14217.53	7.13
52	25厦国贸SCP005	2	140.00	14038.92	8.45
53	21中信银行永续债	2	120.00	12380.94	7.45
54	21中国银行永续债01	2	120.00	12356.06	7.44
55	16进出03	2	120.00	12323.54	7.42
56	25国债08	18	119.30	12005.65	13.58
57	24国银金租债01	1	110.00	11153.10	5.59
58	22国开10	1	100.00	10760.26	10.81
59	23国开10	1	100.00	10683.98	10.73
60	22附息国债03	1	100.00	10663.63	5.28
61	23农发07	1	100.00	10317.58	10.36
62	24北京银行01	2	100.00	10222.32	7.39
63	23平安银行小微债	2	100.00	10186.42	7.36
64	24汉口银行小微债	1	100.00	10088.87	5.06
65	24华夏金租债02BC	1	95.00	9625.66	4.83
66	22上海银行	1	90.00	9211.51	8.83
67	24工银金租债03	1	90.00	9145.50	4.58
68	24重庆银行小微债01	1	90.00	9101.82	8.73
69	23华夏银行债04	1	80.00	8301.43	7.96
70	22湖北银行二级	1	70.00	7316.44	4.71
71	24国债21	3	71.40	7228.71	10.65
72	23中行二级资本债01A	3	60.00	6321.39	6.55
73	23中泰C1	2	60.00	6157.54	11.43
74	24浦发银行债01	1	60.00	6131.21	5.88
75	21沪国资MTN001(权益出资)	1	60.00	6102.93	6.79
76	24农行二级资本债02A	1	60.00	6093.51	5.98
77	25华能新能MTN003	1	60.00	5991.22	6.66
78	21国开15	1	50.00	5343.69	5.25
79	23国开清发01	1	50.00	5321.68	5.22
80	17中国信达债03	1	50.00	5316.99	3.42
81	23国债27	1	52.00	5307.70	5.18
82	24中行二级资本债01A	1	50.00	5196.23	5.78
83	24临汾投资MTN001	1	50.00	5175.73	3.33
84	23招银金租债01	1	50.00	5173.16	5.75
85	21汉江国资MTN001	1	50.00	5167.04	5.74
86	24平安银行小微债01	1	50.00	5125.12	4.92
87	25南通高新MTN002	1	50.00	5094.69	5.00
88	25江苏铁路SCP005	2	50.00	5010.02	9.67
89	24中交城投MTN003A	1	50.00	5009.78	3.22
90	冠宇转债	14	0.00	4332.27	1.46
91	20镇国投MTN003	2	40.00	4191.96	8.09
92	10中铁G4	2	40.00	4142.10	8.00
93	21交银康联人寿01	2	40.00	4135.72	7.98
94	24格力05	2	40.00	4093.08	7.60
95	24中证C2	2	40.00	4090.22	7.59
96	24申证C1	2	40.00	4065.14	7.54
97	25浙商证券CP006	1	40.00	4015.19	9.42
98	立昂转债	7	0.00	3141.41	1.08
99	科利转债	10	0.00	3105.35	1.06
100	22山东港口MTN002	3	30.00	3080.82	25.77
101	24浙商银行小微债01	3	30.00	3067.02	25.66
102	24交行债01	3	30.00	3043.26	25.46
103	25长沙银行债01	3	30.00	3035.28	25.39
104	24国债01	1	28.00	2923.25	2.85
105	24国债19	3	28.40	2838.02	2.63
106	24国债10	1	27.39	2776.62	2.71
107	锂科转债	4	0.00	2592.98	1.11
108	24国债14	4	25.20	2562.28	29.79
109	上银转债	2	0.00	2331.30	1.01
110	24国债22	1	22.68	2294.55	2.24
111	奥维转债	5	0.00	2065.15	0.87
112	22进出05	2	20.00	2059.52	28.70
113	24国开02	2	20.00	2052.10	28.60
114	23国开07	2	20.00	2020.92	28.17
115	25附息国债16	2	20.00	1998.68	20.84
116	天奈转债	2	0.00	1981.48	0.86
117	22兴瑞4优先	2	60.00	1971.16	1.19
118	信服转债	5	0.00	1882.02	3.16
119	23国开08	2	18.00	1854.20	93.37
120	欧通转债	8	0.30	1850.09	3.04
121	领益转债	5	0.00	1708.74	3.10
122	和邦转债	5	0.00	1643.86	0.69
123	银轮转债	10	0.30	1642.40	2.61
124	25国债06	2	16.00	1617.94	85.07
125	财通转债	4	0.00	1603.78	2.87
126	华安转债	2	0.00	1598.76	2.97
127	侨银转债	2	0.00	1569.48	0.68
128	金诚转债	5	0.21	1511.64	2.74
129	立讯转债	13	0.00	1473.15	1.80
130	神马转债	7	0.00	1376.58	2.23
131	重银转债	6	0.00	1364.12	0.58
132	富瀚转债	2	0.00	1318.08	0.57
133	精测转2	5	0.00	1309.35	2.38
134	荣23转债	10	0.00	1293.14	0.44
135	欧晶转债	2	0.00	1272.56	0.55
136	兴瑞转债	2	0.00	1270.62	0.55
137	紫银转债	2	0.00	1192.46	2.21
138	亿纬转债	6	0.00	1192.00	1.54
139	立中转债	5	0.00	1170.51	2.12
140	崧盛转债	2	0.00	1128.02	2.09
141	芯海转债	2	0.00	1124.32	0.49
142	新乳转债	8	0.00	1114.62	1.83
143	青农转债	4	0.00	1110.82	2.01
144	闻泰转债	5	0.00	1070.01	1.79
145	嘉益转债	2	0.00	1068.92	0.46
146	福立转债	5	0.00	1047.67	1.90
147	21国信11	1	10.00	1047.07	5.97
148	利民转债	8	0.00	1034.38	1.70
149	23中金G7	1	10.00	1031.04	5.88
150	21广新03	1	10.00	1024.77	5.84
151	21长城08	1	10.00	1019.57	5.81
152	神通转债	5	0.00	1010.94	1.83
153	佳力转债	2	0.00	952.80	1.77
154	天赐转债	5	0.00	933.37	1.69
155	道通转债	8	0.00	920.22	1.51
156	双良转债	8	0.00	877.92	0.37
157	景兴转债	5	0.00	864.52	1.57
158	强力转债	2	0.00	827.08	1.53
159	长集转债	5	0.00	826.96	1.50
160	华懋转债	5	0.00	820.94	1.49
161	镇洋转债	2	0.00	815.90	1.51
162	升24转债	5	0.00	792.74	0.33
163	25国债12	2	7.80	782.64	39.41
164	华特转债	2	0.00	765.46	0.33
165	渝水转债	2	0.00	750.46	1.39
166	艾迪转债	2	0.00	709.60	0.31
167	中宠转2	8	0.00	709.38	1.17
168	新23转债	5	0.00	694.80	1.26
169	柳工转2	5	0.00	673.82	1.22
170	24特国01	3	6.00	646.35	11.25
171	25国开01	2	6.00	604.24	40.15
172	牧原转债	5	0.00	589.05	1.07
173	富仕转债	5	0.00	581.85	1.06
174	福蓉转债	2	0.00	575.98	1.07
175	24国债03	2	5.40	551.28	28.98
176	明电转02	5	0.00	542.88	0.99
177	23国君11	2	5.00	510.98	14.22
178	23长城09	2	5.00	510.78	14.22
179	23财券G5	2	5.00	510.68	14.22
180	25特国02	2	5.00	474.64	24.96
181	回天转债	2	0.00	423.76	0.18
182	国债2513	4	4.00	400.80	11.74
183	23国债03	2	3.20	326.22	6.11
184	23国债17	3	3.00	302.85	24.69
185	温氏转债	7	0.00	299.48	0.52
186	美诺转债	5	0.00	286.35	0.52
187	益丰转债	5	0.00	271.41	0.49
188	苏利转债	2	0.00	264.36	0.49
189	珀莱转债	2	0.00	259.48	0.48
190	科思转债	2	0.00	246.90	0.46
191	伯25转债	4	1.40	202.26	0.34
192	国债2501	2	2.00	201.54	14.13
193	24国债12	2	2.00	201.40	10.59
194	聚隆转债	6	0.00	194.70	2.79
195	24国债24	2	1.60	160.66	3.01
196	24国债05	2	1.40	141.94	2.66
197	奥飞转债	3	0.51	137.25	11.19
198	美锦转债	3	0.00	128.28	10.46
199	25昆仑银行CD025	1	1.00	99.95	4.81
200	24江苏银行CD228	1	1.00	99.92	4.81
201	24华夏银行CD320	1	1.00	99.91	4.81
202	振华转债	3	0.00	83.49	1.45
203	皓元转债	3	0.00	83.01	1.44
204	龙星转债	5	0.00	77.87	0.03
205	常银转债	4	0.00	66.06	1.94
206	嘉元转债	3	0.00	62.88	1.09
207	国开2003	2	0.60	62.60	1.17
208	利扬转债	3	0.00	51.72	4.22
209	23鞍钢KY05	1	0.50	50.96	9.54
210	23招商局YK03	1	0.50	50.60	9.47
211	爱迪转债	3	0.00	42.93	0.75
212	国力转债	3	0.00	42.63	0.74
213	16广核01	1	0.40	41.98	7.86
214	22新际03	1	0.40	41.56	7.78
215	惠城转债	3	0.00	35.04	2.86
216	22国债26	3	0.30	30.63	1.41
217	通裕转债	2	0.00	29.88	1.50
218	湘佳转债	2	0.00	23.40	0.01
219	华锐转债	3	0.00	21.84	0.38
220	环旭转债	5	0.00	13.58	0.19
221	凤21转债	2	0.00	13.06	0.92
222	国投转债	2	0.00	11.90	0.60
223	盛虹转债	2	0.00	11.82	0.83
224	亚科转债	2	0.00	11.12	0.56
225	山路转债	2	0.00	9.54	0.67
226	万顺转2	2	0.00	5.54	0.28
227	海顺转债	5	0.00	2.99	0.00
228	奥锐转债	5	0.00	2.91	0.00
229	科顺转债	2	0.00	2.50	0.00
230	东亚转债	2	0.00	2.44	0.00
231	甬金转债	2	0.00	2.42	0.00
232	精工转债	2	0.00	2.40	0.00
233	立高转债	2	0.00	2.40	0.00
234	韵达转债	2	0.00	2.38	0.00
235	东南转债	2	0.00	2.30	0.00
236	福莱转债	2	0.00	0.70	0.01
237	豫光转债	3	0.00	0.69	0.01
238	航宇转债	3	0.00	0.63	0.01
239	博俊转债	3	0.00	0.63	0.01
240	锋工转债	3	0.00	0.48	0.01
241	思特转债	3	0.00	0.45	0.01
242	博实转债	3	0.00	0.42	0.01
243	华正转债	3	0.00	0.42	0.01
244	奕瑞转债	3	0.00	0.42	0.01
245	大中转债	3	0.00	0.42	0.01
246	凯盛转债	3	0.00	0.42	0.01
247	科蓝转债	3	0.00	0.42	0.01
248	华康转债	3	0.00	0.42	0.01
249	爱玛转债	3	0.00	0.39	0.01
250	长海转债	3	0.00	0.39	0.01
251	杭氧转债	3	0.00	0.39	0.01
252	金宏转债	3	0.00	0.39	0.01
253	上声转债	3	0.00	0.39	0.01
254	韦尔转债	3	0.00	0.39	0.01
255	宇邦转债	3	0.00	0.39	0.01
256	兴发转债	3	0.00	0.39	0.01
257	天箭转债	3	0.00	0.39	0.01
258	康泰转2	3	0.00	0.39	0.01
259	麒麟转债	3	0.00	0.39	0.01
260	银邦转债	3	0.00	0.36	0.01
261	晶澳转债	2	0.00	0.26	0.00
262	漱玉转债	2	0.00	0.24	0.00
263	东宝转债	2	0.00	0.24	0.00
264	永东转2	2	0.00	0.24	0.00