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首页> 基金公司 > 兴证全球基金管理有限公司

兴证全球基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：163只51/166
  • 份额数量：7092.61亿份17/166
  • 份额相对上期变化：2.12%
  • 基金经理：45人26/166
  • 资产净值：7772.9亿元17/166
  • 资产相对上期变化：3.77%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 300750 宁德时代 300质量ETF兴全 3183.87 7.93 0.00 10.57
兴全中证沪港深500指数增强A 1050.85 2.62 0.00 2.60
兴全中证沪港深500指数增强C 1050.85 2.62 0.00 2.60
兴全合熙混合A 1486.29 3.70 0.00 5.38
兴全合熙混合C 1486.29 3.70 0.00 5.38
兴全合润混合C 101074.71 251.62 0.06 5.20
兴全商业模式混合(LOF)C 62438.92 155.44 0.04 4.11
兴全中证沪港深300指数增强A 522.21 1.30 0.00 4.47
兴全中证沪港深300指数增强C 522.21 1.30 0.00 4.47
兴全中证A500指数增强A 2287.36 5.69 0.00 4.25
兴全中证A500指数增强C 2287.36 5.69 0.00 4.25
兴全竞争优势混合A 622.63 1.55 0.00 9.33
兴全竞争优势混合C 622.63 1.55 0.00 9.33
兴全创新优势混合A 1216.35 3.03 0.00 3.96
兴全创新优势混合C 1216.35 3.03 0.00 3.96
兴全可持续投资三年定开混合 1348.11 3.36 0.00 3.26
兴全品质甄选混合A 2663.27 6.63 0.00 8.35
兴全品质甄选混合C 2663.27 6.63 0.00 8.35
兴全兴晨六个月持有混合A 3631.37 9.04 0.00 1.60
兴全兴晨六个月持有混合C 3631.37 9.04 0.00 1.60
兴全招益债券A 2032.60 5.06 0.00 0.43
兴全招益债券C 2032.60 5.06 0.00 0.43
兴全合瑞混合A 19615.53 48.83 0.01 8.85
兴全合瑞混合C 19615.53 48.83 0.01 8.85
兴全兴益债券A 409.73 1.02 0.00 0.30
兴全兴益债券C 409.73 1.02 0.00 0.30
兴全汇吉一年持有混合A 1967.49 4.90 0.00 2.41
兴全汇吉一年持有混合C 1967.49 4.90 0.00 2.41
兴全合丰三年持有混合 9480.12 23.60 0.01 2.75
兴全汇享一年持有混合A 1170.55 2.91 0.00 3.69
兴全汇享一年持有混合C 1170.55 2.91 0.00 3.69
兴全社会价值三年持有混合 4252.40 10.59 0.00 3.13
兴全合泰混合A 29798.11 74.18 0.02 7.33
兴全合泰混合C 29798.11 74.18 0.02 7.33
兴全合宜混合A 50746.44 126.33 0.03 3.70
兴全合宜混合C 50746.44 126.33 0.03 3.70
兴全恒益债券A 24484.10 60.95 0.01 3.10
兴全恒益债券C 24484.10 60.95 0.01 3.10
兴全新视野定期开放混合型发起式 21495.61 53.51 0.01 2.60
兴全商业模式混合(LOF)A 62438.92 155.44 0.04 4.11
兴全轻资产混合(LOF) 21368.75 53.20 0.01 8.59
兴全绿色投资混合(LOF) 8653.98 21.54 0.01 4.03
兴全合润混合A 101074.71 251.62 0.06 5.20
兴全有机增长混合 7817.08 19.46 0.00 7.07
兴全社会责任混合 7890.99 19.64 0.00 3.03
兴全全球视野股票 7494.92 18.66 0.00 4.14
兴全趋势投资混合(LOF) 89144.06 221.92 0.05 6.89
兴全可转债混合 3486.76 8.68 0.00 1.34
2 600519 贵州茅台 300质量ETF兴全 3175.50 2.19 0.00 10.54
兴全欣越混合D 5967.91 4.12 0.00 4.20
兴全中证沪港深300指数增强A 333.50 0.23 0.00 2.86
兴全中证沪港深300指数增强C 333.50 0.23 0.00 2.86
兴全中证A500指数增强A 1595.00 1.10 0.00 2.97
兴全中证A500指数增强C 1595.00 1.10 0.00 2.97
兴全中证800六个月持有指数增强Y 3262.50 2.25 0.00 2.81
兴全沪深300指数增强(LOF)Y 16618.45 11.46 0.01 3.85
兴全竞争优势混合A 594.50 0.41 0.00 8.91
兴全竞争优势混合C 594.50 0.41 0.00 8.91
兴全丰德债券A 11889.13 8.20 0.01 1.26
兴全丰德债券C 11889.13 8.20 0.01 1.26
兴全可持续投资三年定开混合 1595.00 1.10 0.00 3.86
兴全兴晨六个月持有混合A 3320.50 2.29 0.00 1.46
兴全兴晨六个月持有混合C 3320.50 2.29 0.00 1.46
兴全欣越混合A 5967.91 4.12 0.00 4.20
兴全欣越混合C 5967.91 4.12 0.00 4.20
兴全合兴混合C 7119.50 4.91 0.01 2.36
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y 290.00 0.20 0.00 0.14
兴全兴裕混合A 217.50 0.15 0.00 1.02
兴全兴裕混合C 217.50 0.15 0.00 1.02
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 406.00 0.28 0.00 0.30
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 406.00 0.28 0.00 0.30
兴全汇虹一年持有混合A 2856.50 1.97 0.00 4.40
兴全汇虹一年持有混合C 2856.50 1.97 0.00 4.40
兴全中证800六个月持有指数增强A 3262.50 2.25 0.00 2.81
兴全中证800六个月持有指数增强C 3262.50 2.25 0.00 2.81
兴全汇吉一年持有混合A 3161.00 2.18 0.00 3.88
兴全汇吉一年持有混合C 3161.00 2.18 0.00 3.88
兴全合兴混合A 7119.50 4.91 0.01 2.36
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A 290.00 0.20 0.00 0.14
兴全汇享一年持有混合A 826.50 0.57 0.00 2.60
兴全汇享一年持有混合C 826.50 0.57 0.00 2.60
兴全沪深300指数增强(LOF)C 16618.45 11.46 0.01 3.85
兴全恒益债券A 24089.28 16.61 0.02 3.05
兴全恒益债券C 24089.28 16.61 0.02 3.05
兴全精选混合 5778.25 3.98 0.00 2.78
兴全沪深300指数增强(LOF)A 16618.45 11.46 0.01 3.85
兴全有机增长混合 3915.00 2.70 0.00 3.54
3 600036 招商银行 300质量ETF兴全 1879.41 47.80 0.00 6.24
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y 138.01 3.51 0.00 0.06
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 130.94 3.33 0.00 0.10
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 130.94 3.33 0.00 0.10
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A 138.01 3.51 0.00 0.06
4 600276 恒瑞医药 300质量ETF兴全 1421.36 25.74 0.01 4.72
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y 148.54 2.69 0.00 0.07
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A 148.54 2.69 0.00 0.07
5 300274 阳光电源 300质量ETF兴全 1308.60 8.68 0.01 4.34
兴全创新优势混合A 1708.41 11.33 0.01 5.57
兴全创新优势混合C 1708.41 11.33 0.01 5.57
兴全精选混合 5314.29 35.25 0.02 2.56
兴全绿色投资混合(LOF) 9802.37 65.02 0.04 4.56
6 601398 工商银行 300质量ETF兴全 1036.82 135.71 0.00 3.44
兴全中证沪港深500指数增强A 751.68 124.10 -- 1.86
兴全中证沪港深500指数增强C 751.68 124.10 -- 1.86
兴全红利混合A 417.94 69.00 -- 0.94
兴全红利混合C 417.94 69.00 -- 0.94
兴全招益债券A 1722.16 225.41 0.00 0.36
兴全招益债券C 1722.16 225.41 0.00 0.36
兴全合兴混合C 16475.05 2156.42 0.01 5.46
兴全合兴混合A 16475.05 2156.42 0.01 5.46
兴全精选混合 17668.72 2312.66 0.01 8.51
7 000651 格力电器 300质量ETF兴全 982.94 25.99 0.00 3.26
8 601288 农业银行 300质量ETF兴全 935.05 139.56 0.01 3.10
兴全中证A500指数增强A 656.47 97.98 0.01 1.22
兴全中证A500指数增强C 656.47 97.98 0.01 1.22
9 300059 东方财富 300质量ETF兴全 897.69 47.52 0.00 2.98
10 601328 交通银行 300质量ETF兴全 892.36 127.48 0.00 2.96
11 688777 中控技术 兴全中证500指数增强A 258.07 4.00 0.01 1.30
兴全中证500指数增强C 258.07 4.00 0.01 1.30
12 002402 和而泰 兴全中证500指数增强A 246.76 8.25 0.01 1.24
兴全中证500指数增强C 246.76 8.25 0.01 1.24
13 002340 格林美 兴全中证500指数增强A 189.12 23.97 0.00 0.95
兴全中证500指数增强C 189.12 23.97 0.00 0.95
14 000831 中国稀土 兴全中证500指数增强A 179.48 3.74 0.00 0.90
兴全中证500指数增强C 179.48 3.74 0.00 0.90
15 300136 信维通信 兴全中证500指数增强A 174.74 2.69 0.00 0.88
兴全中证500指数增强C 174.74 2.69 0.00 0.88
16 600549 厦门钨业 兴全中证500指数增强A 171.31 3.08 0.00 0.86
兴全中证500指数增强C 171.31 3.08 0.00 0.86
17 000426 兴业银锡 兴全中证500指数增强A 164.90 4.10 0.00 0.83
兴全中证500指数增强C 164.90 4.10 0.00 0.83
18 600879 航天电子 兴全中证500指数增强A 164.35 7.39 0.00 0.83
兴全中证500指数增强C 164.35 7.39 0.00 0.83
19 600685 中船防务 兴全中证500指数增强A 162.33 5.68 0.01 0.82
兴全中证500指数增强C 162.33 5.68 0.01 0.82
20 002738 中矿资源 兴全中证500指数增强A 160.49 2.16 0.00 0.81
兴全中证500指数增强C 160.49 2.16 0.00 0.81
21 601988 中国银行 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 140.70 23.97 0.00 0.54
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 140.70 23.97 0.00 0.54
22 000032 深桑达A 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 54.60 3.22 0.00 0.21
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 54.60 3.22 0.00 0.21
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 327.61 19.30 0.02 0.07
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 327.61 19.30 0.02 0.07
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 54.60 3.22 0.00 0.30
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 54.60 3.22 0.00 0.21
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 54.60 3.22 0.00 0.21
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 163.80 9.65 0.01 0.18
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 54.60 3.22 0.00 0.30
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 54.60 3.22 0.00 0.06
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y 436.81 25.74 0.02 0.20
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 76.44 4.50 0.00 0.10
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 273.00 16.09 0.01 0.20
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A 109.20 6.43 0.01 0.02
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C 109.20 6.43 0.01 0.02
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 327.61 19.30 0.02 0.24
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 327.61 19.30 0.02 0.24
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 54.60 3.22 0.00 0.06
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C 273.00 16.09 0.01 0.19
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 273.00 16.09 0.01 0.20
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A 436.81 25.74 0.02 0.20
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 76.44 4.50 0.00 0.10
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A 273.00 16.09 0.01 0.19
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 163.80 9.65 0.01 0.18
23 600819 耀皮玻璃 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 47.70 6.97 0.01 0.18
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 47.70 6.97 0.01 0.18
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 286.19 41.84 0.08 0.06
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 286.19 41.84 0.08 0.06
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 47.70 6.97 0.01 0.26
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 47.70 6.97 0.01 0.19
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 47.70 6.97 0.01 0.19
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 143.10 20.92 0.04 0.16
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 47.70 6.97 0.01 0.26
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 47.70 6.97 0.01 0.05
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y 381.59 55.79 0.10 0.18
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 66.78 9.76 0.02 0.09
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 238.49 34.87 0.06 0.18
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 47.70 6.97 0.01 0.05
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C 238.49 34.87 0.06 0.16
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 238.49 34.87 0.06 0.18
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A 381.59 55.79 0.10 0.18
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 66.78 9.76 0.02 0.09
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A 238.49 34.87 0.06 0.16
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 143.10 20.92 0.04 0.16
24 688386 泛亚微透 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 27.91 0.38 -- 0.11
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 27.91 0.38 -- 0.11
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 18.61 0.26 -- 0.07
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 18.61 0.26 -- 0.07
兴全合远两年持有混合A 9103.22 120.80 -- 7.46
兴全合远两年持有混合C 9103.22 120.80 -- 7.46
25 603192 汇得科技 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 5.52 0.26 -- 0.02
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 5.52 0.26 -- 0.02
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 27.61 1.29 -- 0.01
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 27.61 1.29 -- 0.01
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 27.61 1.29 -- 0.03
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 9.20 0.43 -- 0.01
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 46.01 2.14 -- 0.03
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A 9.20 0.43 -- 0.00
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C 9.20 0.43 -- 0.00
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 9.20 0.43 -- 0.01
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C 46.01 2.14 -- 0.03
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 46.01 2.14 -- 0.03
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A 46.01 2.14 -- 0.03
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 27.61 1.29 -- 0.03
26 09988 阿里巴巴-W 兴全中证沪港深500指数增强A 1999.50 19.03 -- 4.94
兴全中证沪港深500指数增强C 1999.50 19.03 -- 4.94
兴全中证沪港深300指数增强A 303.66 2.89 -- 2.60
兴全中证沪港深300指数增强C 303.66 2.89 -- 2.60
兴全竞争优势混合A 249.02 2.37 -- 3.73
兴全竞争优势混合C 249.02 2.37 -- 3.73
兴全兴晨六个月持有混合A 3381.29 32.18 -- 1.49
兴全兴晨六个月持有混合C 3381.29 32.18 -- 1.49
兴全兴益债券A 437.87 4.17 -- 0.32
兴全兴益债券C 437.87 4.17 -- 0.32
兴全汇吉一年持有混合A 2486.19 23.66 -- 3.05
兴全汇吉一年持有混合C 2486.19 23.66 -- 3.05
兴全合丰三年持有混合 18774.62 178.69 -- 5.45
兴全沪港深两年持有混合 6396.17 60.87 -- 6.18
兴全社会价值三年持有混合 7001.93 66.64 -- 5.16
兴全多维价值混合A 18214.07 173.35 -- 3.36
兴全多维价值混合C 18214.07 173.35 -- 3.36
兴全合宜混合A 45199.46 430.18 -- 3.30
兴全合宜混合C 45199.46 430.18 -- 3.30
27 00700 腾讯控股 兴全中证沪港深500指数增强A 1982.89 4.64 -- 4.90
兴全中证沪港深500指数增强C 1982.89 4.64 -- 4.90
兴全中证沪港深300指数增强A 418.80 0.98 -- 3.59
兴全中证沪港深300指数增强C 418.80 0.98 -- 3.59
兴全竞争优势混合A 462.05 1.08 -- 6.92
兴全竞争优势混合C 462.05 1.08 -- 6.92
兴全兴晨六个月持有混合A 4552.54 10.65 -- 2.00
兴全兴晨六个月持有混合C 4552.54 10.65 -- 2.00
兴全汇吉一年持有混合A 2771.56 6.49 -- 3.40
兴全汇吉一年持有混合C 2771.56 6.49 -- 3.40
兴全沪港深两年持有混合 7716.75 18.06 -- 7.46
28 00005 TMH 兴全中证沪港深500指数增强A 1652.80 14.88 -- 4.09
兴全中证沪港深500指数增强C 1652.80 14.88 -- 4.09
兴全中证沪港深300指数增强A 315.45 2.84 -- 2.70
兴全中证沪港深300指数增强C 315.45 2.84 -- 2.70
29 00005 汇丰控股 兴全中证沪港深500指数增强A 1652.80 14.88 -- 4.09
兴全中证沪港深500指数增强C 1652.80 14.88 -- 4.09
兴全中证沪港深300指数增强A 315.45 2.84 -- 2.70
兴全中证沪港深300指数增强C 315.45 2.84 -- 2.70
30 00883 中国海洋石油 兴全中证沪港深500指数增强A 665.04 26.90 -- 1.64
兴全中证沪港深500指数增强C 665.04 26.90 -- 1.64
兴全欣越混合D 6623.18 267.90 -- 4.66
兴全红利混合A 716.96 29.00 -- 1.61
兴全红利混合C 716.96 29.00 -- 1.61
兴全品质甄选混合A 914.74 37.00 -- 2.87
兴全品质甄选混合C 914.74 37.00 -- 2.87
兴全招益债券A 2561.26 103.60 -- 0.54
兴全招益债券C 2561.26 103.60 -- 0.54
兴全欣越混合A 6623.18 267.90 -- 4.66
兴全欣越混合C 6623.18 267.90 -- 4.66
兴全沪港深两年持有混合 4145.98 167.70 -- 4.01
31 02899 紫金矿业 兴全中证沪港深500指数增强A 449.00 14.80 -- 1.11
兴全中证沪港深500指数增强C 449.00 14.80 -- 1.11
兴全中证沪港深300指数增强A 258.16 7.89 0.00 2.21
兴全中证沪港深300指数增强C 258.16 7.89 0.00 2.21
兴全中证A500指数增强A 1079.11 32.98 0.00 2.01
兴全中证A500指数增强C 1079.11 32.98 0.00 2.01
兴全品质甄选混合A 871.99 26.65 0.00 2.73
兴全品质甄选混合C 871.99 26.65 0.00 2.73
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y 217.59 6.65 0.00 0.10
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 258.49 7.90 0.00 0.19
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 258.49 7.90 0.00 0.19
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A 217.59 6.65 0.00 0.10
兴全轻资产混合(LOF) 9150.48 279.66 0.02 3.68
兴全社会责任混合 7504.99 229.37 0.01 2.88
兴全趋势投资混合(LOF) 44651.52 1364.66 0.09 3.45
32 02888 渣打集团 兴全中证沪港深500指数增强A 567.21 4.01 -- 1.40
兴全中证沪港深500指数增强C 567.21 4.01 -- 1.40
33 003006 百亚股份 兴全欣越混合D 14032.19 809.87 1.89 9.88
兴全欣越混合A 14032.19 809.87 1.89 9.88
兴全欣越混合C 14032.19 809.87 1.89 9.88
34 600563 法拉电子 兴全欣越混合D 8353.77 66.88 0.30 5.88
兴全欣越混合A 8353.77 66.88 0.30 5.88
兴全欣越混合C 8353.77 66.88 0.30 5.88
35 02319 蒙牛乳业 兴全欣越混合D 7761.94 511.10 -- 5.46
兴全欣越混合A 7761.94 511.10 -- 5.46
兴全欣越混合C 7761.94 511.10 -- 5.46
36 000333 美的集团 兴全欣越混合D 5887.64 77.11 0.01 4.14
兴全兴晨六个月持有混合A 3107.45 40.70 0.01 1.37
兴全兴晨六个月持有混合C 3107.45 40.70 0.01 1.37
兴全欣越混合A 5887.64 77.11 0.01 4.14
兴全欣越混合C 5887.64 77.11 0.01 4.14
兴全兴裕混合A 305.40 4.00 0.00 1.43
兴全兴裕混合C 305.40 4.00 0.00 1.43
兴全汇吉一年持有混合A 1796.52 23.53 0.00 2.21
兴全汇吉一年持有混合C 1796.52 23.53 0.00 2.21
兴全恒益债券A 8998.61 117.86 0.02 1.14
兴全恒益债券C 8998.61 117.86 0.02 1.14
兴全有机增长混合 1975.17 25.87 0.00 1.79
37 09858 优然牧业 兴全欣越混合D 5861.06 1719.70 -- 4.13
兴全欣越混合A 5861.06 1719.70 -- 4.13
兴全欣越混合C 5861.06 1719.70 -- 4.13
兴全合瑞混合A 10523.46 3087.70 -- 4.75
兴全合瑞混合C 10523.46 3087.70 -- 4.75
兴全兴裕混合A 122.69 36.00 -- 0.57
兴全兴裕混合C 122.69 36.00 -- 0.57
兴全合泰混合A 14267.69 4186.30 -- 3.51
兴全合泰混合C 14267.69 4186.30 -- 3.51
38 600352 浙江龙盛 兴全欣越混合D 5830.69 448.17 0.34 4.10
兴全欣越混合A 5830.69 448.17 0.34 4.10
兴全欣越混合C 5830.69 448.17 0.34 4.10
兴全有机增长混合 2059.09 158.27 0.12 1.86
39 600426 华鲁恒升 兴全欣越混合D 4766.72 131.68 0.08 3.36
兴全合润混合C 71727.42 1981.42 1.23 3.69
兴全竞争优势混合A 560.01 15.47 0.01 8.39
兴全竞争优势混合C 560.01 15.47 0.01 8.39
兴全丰德债券A 3197.55 88.33 0.05 0.34
兴全丰德债券C 3197.55 88.33 0.05 0.34
兴全招益债券A 1760.04 48.62 0.03 0.37
兴全招益债券C 1760.04 48.62 0.03 0.37
兴全欣越混合A 4766.72 131.68 0.08 3.36
兴全欣越混合C 4766.72 131.68 0.08 3.36
兴全兴裕混合A 159.28 4.40 0.00 0.75
兴全兴裕混合C 159.28 4.40 0.00 0.75
兴全合丰三年持有混合 9502.84 262.51 0.16 2.76
兴全汇享一年持有混合A 887.39 24.51 0.02 2.80
兴全汇享一年持有混合C 887.39 24.51 0.02 2.80
兴全恒益债券A 16231.63 448.39 0.28 2.06
兴全恒益债券C 16231.63 448.39 0.28 2.06
兴全轻资产混合(LOF) 9088.37 251.06 0.16 3.65
兴全绿色投资混合(LOF) 6286.19 173.65 0.11 2.93
兴全合润混合A 71727.42 1981.42 1.23 3.69
兴全有机增长混合 2272.27 62.77 0.04 2.05
40 00941 中国移动 兴全欣越混合D 3784.30 54.15 -- 2.66
兴全丰德债券A 6743.59 96.49 -- 0.71
兴全丰德债券C 6743.59 96.49 -- 0.71
兴全欣越混合A 3784.30 54.15 -- 2.66
兴全欣越混合C 3784.30 54.15 -- 2.66
兴全汇虹一年持有混合A 1990.49 28.48 -- 3.07
兴全汇虹一年持有混合C 1990.49 28.48 -- 3.07
41 002624 完美世界 兴全合熙混合A 2119.12 120.61 0.07 7.68
兴全合熙混合C 2119.12 120.61 0.07 7.68
兴全创新优势混合A 1437.23 81.80 0.04 4.68
兴全创新优势混合C 1437.23 81.80 0.04 4.68
兴全合丰三年持有混合 9663.50 550.00 0.30 2.81
兴全沪港深两年持有混合 2837.91 161.52 0.09 2.74
42 300308 中际旭创 兴全合熙混合A 1907.52 3.35 0.00 6.91
兴全合熙混合C 1907.52 3.35 0.00 6.91
兴全合润混合C 121304.09 213.03 0.19 6.24
兴全中证A500指数增强A 743.48 1.31 0.00 1.38
兴全中证A500指数增强C 743.48 1.31 0.00 1.38
兴全创新优势混合A 1377.97 2.42 0.00 4.49
兴全创新优势混合C 1377.97 2.42 0.00 4.49
兴全可持续投资三年定开混合 1560.18 2.74 0.00 3.78
兴全品质甄选混合A 1321.03 2.32 0.00 4.14
兴全品质甄选混合C 1321.03 2.32 0.00 4.14
兴全合衡三年持有混合A 23909.81 41.99 0.04 9.62
兴全合衡三年持有混合C 23909.81 41.99 0.04 9.62
兴全合泰混合A 12236.62 21.49 0.02 3.01
兴全合泰混合C 12236.62 21.49 0.02 3.01
兴全合宜混合A 55798.25 97.99 0.09 4.07
兴全合宜混合C 55798.25 97.99 0.09 4.07
兴全轻资产混合(LOF) 10659.36 18.72 0.02 4.28
兴全合润混合A 121304.09 213.03 0.19 6.24
兴全社会责任混合 10055.78 17.66 0.02 3.86
兴全全球视野股票 6889.86 12.10 0.01 3.81
43 01519 极兔速递-W 兴全合熙混合A 1250.98 140.14 -- 4.53
兴全合熙混合C 1250.98 140.14 -- 4.53
兴全沪港深两年持有混合 4240.86 475.08 -- 4.10
44 01801 信达生物 兴全合熙混合A 1248.12 16.65 -- 4.52
兴全合熙混合C 1248.12 16.65 -- 4.52
兴全丰德债券A 4374.88 58.36 -- 0.46
兴全丰德债券C 4374.88 58.36 -- 0.46
兴全品质甄选混合A 982.01 13.10 -- 3.08
兴全品质甄选混合C 982.01 13.10 -- 3.08
兴全兴晨六个月持有混合A 1517.99 20.25 -- 0.67
兴全兴晨六个月持有混合C 1517.99 20.25 -- 0.67
兴全合兴混合C 7647.28 102.01 -- 2.54
兴全兴益债券A 411.35 5.49 -- 0.30
兴全兴益债券C 411.35 5.49 -- 0.30
兴全汇虹一年持有混合A 810.61 10.81 -- 1.25
兴全汇虹一年持有混合C 810.61 10.81 -- 1.25
兴全合兴混合A 7647.28 102.01 -- 2.54
兴全合丰三年持有混合 11051.34 147.43 -- 3.21
兴全沪港深两年持有混合 3614.32 48.22 -- 3.49
兴全社会价值三年持有混合 7984.66 106.52 -- 5.88
兴全多维价值混合A 19340.31 258.00 -- 3.57
兴全多维价值混合C 19340.31 258.00 -- 3.57
兴全合宜混合A 95419.43 1272.90 -- 6.96
兴全合宜混合C 95419.43 1272.90 -- 6.96
45 688488 艾迪药业 兴全合熙混合A 987.51 66.50 -- 3.58
兴全合熙混合C 987.51 66.50 -- 3.58
兴全合兴混合C 8730.94 587.94 -- 2.89
兴全合兴混合A 8730.94 587.94 -- 2.89
46 01415 高伟电子 兴全合熙混合A 954.35 41.70 -- 3.46
兴全合熙混合C 954.35 41.70 -- 3.46
兴全合瑞混合A 11417.86 498.90 -- 5.15
兴全合瑞混合C 11417.86 498.90 -- 5.15
兴全合远两年持有混合A 6529.60 285.31 -- 5.35
兴全合远两年持有混合C 6529.60 285.31 -- 5.35
兴全沪港深两年持有混合 3935.95 171.98 -- 3.81
47 600482 中国动力 兴全合熙混合A 919.85 29.36 0.03 3.33
兴全合熙混合C 919.85 29.36 0.03 3.33
兴全品质甄选混合A 893.22 28.51 0.03 2.80
兴全品质甄选混合C 893.22 28.51 0.03 2.80
兴全轻资产混合(LOF) 8158.33 260.40 0.30 3.28
48 002008 大族激光 兴全合熙混合A 772.74 12.61 0.01 2.80
兴全合熙混合C 772.74 12.61 0.01 2.80
兴全合润混合C 52038.39 849.19 0.89 2.68
兴全品质甄选混合A 1147.16 18.72 0.02 3.60
兴全品质甄选混合C 1147.16 18.72 0.02 3.60
兴全轻资产混合(LOF) 7818.10 127.58 0.13 3.14
兴全合润混合A 52038.39 849.19 0.89 2.68
49 301308 江波龙 兴全合熙混合A 747.32 2.80 0.01 2.71
兴全合熙混合C 747.32 2.80 0.01 2.71
50 600160 巨化股份 兴全合润混合C 188200.12 5510.98 3.04 9.68
兴全商业模式混合(LOF)C 99891.48 2925.08 1.62 6.57
兴全社会价值三年持有混合 9033.70 264.53 0.15 6.66
兴全合宜混合A 91449.59 2677.88 1.48 6.67
兴全合宜混合C 91449.59 2677.88 1.48 6.67
兴全新视野定期开放混合型发起式 35243.49 1032.02 0.57 4.26
兴全商业模式混合(LOF)A 99891.48 2925.08 1.62 6.57
兴全合润混合A 188200.12 5510.98 3.04 9.68
51 688099 晶晨股份 兴全合润混合C 137992.08 1750.27 -- 7.09
兴全商业模式混合(LOF)C 63672.60 808.97 -- 4.19
兴全社会价值三年持有混合 4890.18 62.31 -- 3.60
兴全合宜混合A 62648.70 796.84 -- 4.57
兴全合宜混合C 62648.70 796.84 -- 4.57
兴全新视野定期开放混合型发起式 32426.78 413.01 -- 3.92
兴全商业模式混合(LOF)A 63672.60 808.97 -- 4.19
兴全合润混合A 137992.08 1750.27 -- 7.09
52 688120 华海清科 兴全合润混合C 79904.63 459.22 -- 4.11
兴全商业模式混合(LOF)C 93564.46 537.73 -- 6.15
兴全社会价值三年持有混合 4791.75 27.54 -- 3.53
兴全合宜混合A 49625.48 285.20 -- 3.62
兴全合宜混合C 49625.48 285.20 -- 3.62
兴全新视野定期开放混合型发起式 34787.49 199.93 -- 4.21
兴全商业模式混合(LOF)A 93564.46 537.73 -- 6.15
兴全合润混合A 79904.63 459.22 -- 4.11
53 605117 德业股份 兴全合润混合C 78315.85 595.74 -- 4.03
兴全商业模式混合(LOF)C 65755.90 500.20 -- 4.33
兴全创新优势混合A 2780.38 21.15 -- 9.06
兴全创新优势混合C 2780.38 21.15 -- 9.06
兴全合兴混合C 8462.59 64.37 -- 2.81
兴全合瑞混合A 9765.90 74.29 -- 4.41
兴全合瑞混合C 9765.90 74.29 -- 4.41
兴全合兴混合A 8462.59 64.37 -- 2.81
兴全社会价值三年持有混合 5015.20 38.15 -- 3.70
兴全合泰混合A 17629.14 134.10 -- 4.33
兴全合泰混合C 17629.14 134.10 -- 4.33
兴全合宜混合A 42032.88 319.74 -- 3.07
兴全合宜混合C 42032.88 319.74 -- 3.07
兴全新视野定期开放混合型发起式 20591.61 156.64 -- 2.49
兴全商业模式混合(LOF)A 65755.90 500.20 -- 4.33
兴全绿色投资混合(LOF) 11510.90 87.56 -- 5.36
兴全合润混合A 78315.85 595.74 -- 4.03
兴全有机增长混合 2551.64 19.41 -- 2.31
兴全全球视野股票 6782.28 51.59 -- 3.75
兴全可转债混合 2299.24 17.49 -- 0.89
54 688008 澜起科技 兴全合润混合C 74161.17 591.96 -- 3.81
兴全合润混合A 74161.17 591.96 -- 3.81
55 000683 博源化工 兴全合润混合C 64371.28 7654.14 2.29 3.31
兴全商业模式混合(LOF)C 58620.36 6970.32 2.09 3.86
兴全新视野定期开放混合型发起式 21689.74 2579.04 0.77 2.62
兴全商业模式混合(LOF)A 58620.36 6970.32 2.09 3.86
兴全合润混合A 64371.28 7654.14 2.29 3.31
56 002027 分众传媒 兴全商业模式混合(LOF)C 65557.80 10008.82 1.44 4.31
兴全兴益债券A 425.95 65.03 0.01 0.31
兴全兴益债券C 425.95 65.03 0.01 0.31
兴全新视野定期开放混合型发起式 33648.28 5137.14 0.74 4.07
兴全商业模式混合(LOF)A 65557.80 10008.82 1.44 4.31
57 002371 北方华创 兴全商业模式混合(LOF)C 64716.08 144.78 0.27 4.26
兴全新视野定期开放混合型发起式 20950.62 46.87 0.09 2.53
兴全商业模式混合(LOF)A 64716.08 144.78 0.27 4.26
兴全趋势投资混合(LOF) 38321.76 85.73 0.16 2.96
58 300347 泰格医药 兴全商业模式混合(LOF)C 64530.85 1198.79 2.12 4.25
兴全新视野定期开放混合型发起式 30874.10 573.55 1.01 3.73
兴全商业模式混合(LOF)A 64530.85 1198.79 2.12 4.25
59 002475 立讯精密 兴全商业模式混合(LOF)C 56953.08 1156.17 0.16 3.75
兴全中证A500指数增强A 882.25 17.91 0.00 1.64
兴全中证A500指数增强C 882.25 17.91 0.00 1.64
兴全兴晨六个月持有混合A 2335.42 47.41 0.01 1.03
兴全兴晨六个月持有混合C 2335.42 47.41 0.01 1.03
兴全合瑞混合A 7243.95 147.06 0.02 3.27
兴全合瑞混合C 7243.95 147.06 0.02 3.27
兴全兴益债券A 544.82 11.06 0.00 0.40
兴全兴益债券C 544.82 11.06 0.00 0.40
兴全多维价值混合A 16806.37 341.18 0.05 3.10
兴全多维价值混合C 16806.37 341.18 0.05 3.10
兴全商业模式混合(LOF)A 56953.08 1156.17 0.16 3.75
兴全有机增长混合 3265.20 66.28 0.01 2.95
兴全全球视野股票 7476.98 151.79 0.02 4.13
兴全趋势投资混合(LOF) 70720.00 1435.65 0.20 5.47
兴全可转债混合 4103.44 83.30 0.01 1.58
60 601318 中国平安 兴全中证沪港深300指数增强A 215.76 3.80 0.00 1.85
兴全中证沪港深300指数增强C 215.76 3.80 0.00 1.85
兴全中证A500指数增强A 885.77 15.60 0.00 1.65
兴全中证A500指数增强C 885.77 15.60 0.00 1.65
兴全中证800六个月持有指数增强Y 5391.83 94.96 0.02 4.65
兴全沪深300指数增强(LOF)Y 26143.28 460.43 0.10 6.05
兴全兴晨六个月持有混合A 3494.24 61.54 0.01 1.54
兴全兴晨六个月持有混合C 3494.24 61.54 0.01 1.54
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y 162.96 2.87 0.00 0.08
兴全兴益债券A 455.94 8.03 0.00 0.33
兴全兴益债券C 455.94 8.03 0.00 0.33
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 219.74 3.87 0.00 0.16
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 219.74 3.87 0.00 0.16
兴全中证800六个月持有指数增强A 5391.83 94.96 0.02 4.65
兴全中证800六个月持有指数增强C 5391.83 94.96 0.02 4.65
兴全汇吉一年持有混合A 2716.92 47.85 0.01 3.33
兴全汇吉一年持有混合C 2716.92 47.85 0.01 3.33
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A 162.96 2.87 0.00 0.08
兴全沪深300指数增强(LOF)C 26143.28 460.43 0.10 6.05
兴全绿色投资混合(LOF) 11453.60 201.72 0.04 5.33
兴全沪深300指数增强(LOF)A 26143.28 460.43 0.10 6.05
兴全可转债混合 2817.99 49.63 0.01 1.09
61 601138 工业富联 兴全中证沪港深300指数增强A 200.18 3.89 0.00 1.71
兴全中证沪港深300指数增强C 200.18 3.89 0.00 1.71
兴全沪深300指数增强(LOF)Y 14366.09 279.17 0.15 3.32
兴全沪深300指数增强(LOF)C 14366.09 279.17 0.15 3.32
兴全沪深300指数增强(LOF)A 14366.09 279.17 0.15 3.32
62 688256 寒武纪 兴全中证沪港深300指数增强A 185.20 0.19 -- 1.59
兴全中证沪港深300指数增强C 185.20 0.19 -- 1.59
兴全中证A500指数增强A 692.33 0.70 -- 1.29
兴全中证A500指数增强C 692.33 0.70 -- 1.29
63 600299 安迪苏 兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 814.32 66.31 0.24 0.18
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 814.32 66.31 0.24 0.18
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 130.29 10.61 0.04 0.71
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 81.43 6.63 0.02 0.32
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 81.43 6.63 0.02 0.32
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 488.59 39.79 0.15 0.53
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 130.29 10.61 0.04 0.71
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 162.86 13.26 0.05 0.17
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y 1302.92 106.10 0.39 0.61
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 114.01 9.28 0.03 0.15
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 814.32 66.31 0.24 0.60
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A 162.86 13.26 0.05 0.04
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C 162.86 13.26 0.05 0.04
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 977.19 79.58 0.29 0.71
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 977.19 79.58 0.29 0.71
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 162.86 13.26 0.05 0.17
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C 814.32 66.31 0.24 0.56
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 814.32 66.31 0.24 0.60
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A 1302.92 106.10 0.39 0.61
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 114.01 9.28 0.03 0.15
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A 814.32 66.31 0.24 0.56
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 488.59 39.79 0.15 0.53
64 001255 博菲电气 兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 62.08 1.76 -- 0.01
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 62.08 1.76 -- 0.01
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 31.04 0.88 -- 0.12
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 31.04 0.88 -- 0.12
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A 62.08 1.76 -- 0.01
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C 62.08 1.76 -- 0.01
65 301011 华立科技 兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 20.80 0.88 0.01 0.00
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 20.80 0.88 0.01 0.00
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 33.61 1.41 0.01 0.18
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 41.12 1.73 0.01 0.16
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 41.12 1.73 0.01 0.16
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 41.59 1.75 0.01 0.05
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 33.61 1.41 0.01 0.18
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 20.80 0.88 0.01 0.02
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 119.08 5.01 0.04 0.09
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A 24.67 1.04 0.01 0.01
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C 24.67 1.04 0.01 0.01
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 117.65 4.95 0.04 0.09
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 117.65 4.95 0.04 0.09
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 20.80 0.88 0.01 0.02
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C 98.99 4.17 0.03 0.07
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 119.08 5.01 0.04 0.09
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A 98.99 4.17 0.03 0.07
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 41.59 1.75 0.01 0.05
66 300394 天孚通信 兴全中证A500指数增强A 666.54 2.21 0.00 1.24
兴全中证A500指数增强C 666.54 2.21 0.00 1.24
67 000338 潍柴动力 兴全中证A500指数增强A 652.30 26.91 0.01 1.21
兴全中证A500指数增强C 652.30 26.91 0.01 1.21
兴全可持续投资三年定开混合 1291.26 53.27 0.01 3.12
兴全社会责任混合 7523.13 310.36 0.06 2.88
68 300383 光环新网 兴全中证800六个月持有指数增强Y 5478.26 319.99 0.18 4.72
兴全中证800六个月持有指数增强A 5478.26 319.99 0.18 4.72
兴全中证800六个月持有指数增强C 5478.26 319.99 0.18 4.72
69 002044 美年健康 兴全中证800六个月持有指数增强Y 4455.59 828.17 0.21 3.84
兴全中证800六个月持有指数增强A 4455.59 828.17 0.21 3.84
兴全中证800六个月持有指数增强C 4455.59 828.17 0.21 3.84
70 601009 南京银行 兴全中证800六个月持有指数增强Y 4157.35 365.00 0.31 3.58
兴全沪深300指数增强(LOF)Y 13952.79 1225.00 1.05 3.23
兴全中证800六个月持有指数增强A 4157.35 365.00 0.31 3.58
兴全中证800六个月持有指数增强C 4157.35 365.00 0.31 3.58
兴全沪深300指数增强(LOF)C 13952.79 1225.00 1.05 3.23
兴全沪深300指数增强(LOF)A 13952.79 1225.00 1.05 3.23
71 600741 华域汽车 兴全中证800六个月持有指数增强Y 3934.21 204.80 0.14 3.39
兴全沪深300指数增强(LOF)Y 18437.95 959.81 0.65 4.27
兴全中证800六个月持有指数增强A 3934.21 204.80 0.14 3.39
兴全中证800六个月持有指数增强C 3934.21 204.80 0.14 3.39
兴全沪深300指数增强(LOF)C 18437.95 959.81 0.65 4.27
兴全沪深300指数增强(LOF)A 18437.95 959.81 0.65 4.27
72 002728 特一药业 兴全中证800六个月持有指数增强Y 3519.58 319.38 0.62 3.03
兴全中证800六个月持有指数增强A 3519.58 319.38 0.62 3.03
兴全中证800六个月持有指数增强C 3519.58 319.38 0.62 3.03
73 002773 康弘药业 兴全中证800六个月持有指数增强Y 3403.87 117.78 0.17 2.93
兴全中证800六个月持有指数增强A 3403.87 117.78 0.17 2.93
兴全中证800六个月持有指数增强C 3403.87 117.78 0.17 2.93
74 000100 TCL科技 兴全中证800六个月持有指数增强Y 3031.66 709.99 0.04 2.61
兴全沪深300指数增强(LOF)Y 12382.82 2899.96 0.16 2.87
兴全中证800六个月持有指数增强A 3031.66 709.99 0.04 2.61
兴全中证800六个月持有指数增强C 3031.66 709.99 0.04 2.61
兴全沪深300指数增强(LOF)C 12382.82 2899.96 0.16 2.87
兴全沪深300指数增强(LOF)A 12382.82 2899.96 0.16 2.87
75 601888 中国中免 兴全中证800六个月持有指数增强Y 2814.50 39.99 0.23 2.43
兴全沪深300指数增强(LOF)Y 16145.00 229.40 1.30 3.74
兴全中证800六个月持有指数增强A 2814.50 39.99 0.23 2.43
兴全中证800六个月持有指数增强C 2814.50 39.99 0.23 2.43
兴全沪深300指数增强(LOF)C 16145.00 229.40 1.30 3.74
兴全沪深300指数增强(LOF)A 16145.00 229.40 1.30 3.74
76 000938 紫光股份 兴全沪深300指数增强(LOF)Y 26938.64 1081.87 0.38 6.23
兴全沪深300指数增强(LOF)C 26938.64 1081.87 0.38 6.23
兴全沪深300指数增强(LOF)A 26938.64 1081.87 0.38 6.23
77 000895 双汇发展 兴全沪深300指数增强(LOF)Y 15307.32 538.99 0.16 3.54
兴全沪深300指数增强(LOF)C 15307.32 538.99 0.16 3.54
兴全沪深300指数增强(LOF)A 15307.32 538.99 0.16 3.54
78 601088 中国神华 兴全沪深300指数增强(LOF)Y 9212.12 197.05 0.11 2.13
兴全红利混合A 719.48 15.39 0.01 1.62
兴全红利混合C 719.48 15.39 0.01 1.62
兴全沪深300指数增强(LOF)C 9212.12 197.05 0.11 2.13
兴全沪深300指数增强(LOF)A 9212.12 197.05 0.11 2.13
79 000937 冀中能源 兴全红利量化选股股票A 1185.57 206.55 0.06 3.41
兴全红利量化选股股票C 1185.57 206.55 0.06 3.41
80 03668 兖煤澳大利亚 兴全红利量化选股股票A 1110.58 28.24 -- 3.19
兴全红利量化选股股票C 1110.58 28.24 -- 3.19
81 01919 中远海控 兴全红利量化选股股票A 1085.37 82.50 -- 3.12
兴全红利量化选股股票C 1085.37 82.50 -- 3.12
兴全红利混合A 661.94 44.10 0.02 1.49
兴全红利混合C 661.94 44.10 0.02 1.49
82 002271 东方雨虹 兴全红利量化选股股票A 1009.49 65.94 0.03 2.90
兴全红利量化选股股票C 1009.49 65.94 0.03 2.90
83 603565 中谷物流 兴全红利量化选股股票A 970.63 84.62 -- 2.79
兴全红利量化选股股票C 970.63 84.62 -- 2.79
84 600177 雅戈尔 兴全红利量化选股股票A 927.38 120.91 0.08 2.67
兴全红利量化选股股票C 927.38 120.91 0.08 2.67
85 600985 淮北矿业 兴全红利量化选股股票A 905.95 66.86 0.25 2.61
兴全红利量化选股股票C 905.95 66.86 0.25 2.61
86 600039 四川路桥 兴全红利量化选股股票A 899.05 89.28 0.02 2.59
兴全红利量化选股股票C 899.05 89.28 0.02 2.59
87 002043 兔宝宝 兴全红利量化选股股票A 879.36 57.25 0.08 2.53
兴全红利量化选股股票C 879.36 57.25 0.08 2.53
88 600015 华夏银行 兴全红利量化选股股票A 874.89 119.52 0.02 2.52
兴全红利量化选股股票C 874.89 119.52 0.02 2.52
89 002588 史丹利 兴全竞争优势混合A 471.56 45.43 0.05 7.06
兴全竞争优势混合C 471.56 45.43 0.05 7.06
兴全汇享一年持有混合A 680.31 65.54 0.08 2.14
兴全汇享一年持有混合C 680.31 65.54 0.08 2.14
兴全恒益债券A 8767.56 844.66 0.98 1.11
兴全恒益债券C 8767.56 844.66 0.98 1.11
90 000902 新洋丰 兴全竞争优势混合A 469.30 29.93 0.03 7.03
兴全竞争优势混合C 469.30 29.93 0.03 7.03
兴全汇享一年持有混合A 798.27 50.91 0.04 2.51
兴全汇享一年持有混合C 798.27 50.91 0.04 2.51
兴全恒益债券A 11530.63 735.37 0.62 1.46
兴全恒益债券C 11530.63 735.37 0.62 1.46
91 600309 万华化学 兴全竞争优势混合A 377.39 4.75 0.00 5.65
兴全竞争优势混合C 377.39 4.75 0.00 5.65
兴全恒益债券A 13184.51 165.95 0.10 1.67
兴全恒益债券C 13184.51 165.95 0.10 1.67
兴全有机增长混合 2928.53 36.86 0.02 2.65
92 002078 太阳纸业 兴全竞争优势混合A 371.49 25.05 0.01 5.57
兴全竞争优势混合C 371.49 25.05 0.01 5.57
兴全丰德债券A 3424.25 230.90 0.08 0.36
兴全丰德债券C 3424.25 230.90 0.08 0.36
兴全招益债券A 1445.18 97.45 0.04 0.30
兴全招益债券C 1445.18 97.45 0.04 0.30
兴全汇虹一年持有混合A 582.67 39.29 0.01 0.90
兴全汇虹一年持有混合C 582.67 39.29 0.01 0.90
兴全汇享一年持有混合A 656.82 44.29 0.02 2.07
兴全汇享一年持有混合C 656.82 44.29 0.02 2.07
兴全恒益债券A 10551.61 711.50 0.26 1.34
兴全恒益债券C 10551.61 711.50 0.26 1.34
93 300054 鼎龙股份 兴全竞争优势混合A 305.17 6.19 0.01 4.57
兴全竞争优势混合C 305.17 6.19 0.01 4.57
兴全汇享一年持有混合A 483.63 9.81 0.01 1.52
兴全汇享一年持有混合C 483.63 9.81 0.01 1.52
兴全恒益债券A 9091.39 184.41 0.25 1.15
兴全恒益债券C 9091.39 184.41 0.25 1.15
兴全有机增长混合 2415.21 48.99 0.07 2.18
94 09969 诺诚健华 兴全丰德债券A 5165.99 431.48 -- 0.55
兴全丰德债券C 5165.99 431.48 -- 0.55
兴全汇虹一年持有混合A 1095.47 91.50 -- 1.69
兴全汇虹一年持有混合C 1095.47 91.50 -- 1.69
兴全社会价值三年持有混合 4647.08 388.14 -- 3.42
兴全合宜混合A 62572.26 5226.20 -- 4.56
兴全合宜混合C 62572.26 5226.20 -- 4.56
95 601211 国泰海通 兴全丰德债券A 5193.40 313.04 -- 0.55
兴全丰德债券C 5193.40 313.04 -- 0.55
兴全汇虹一年持有混合A 957.41 57.71 -- 1.48
兴全汇虹一年持有混合C 957.41 57.71 -- 1.48
96 601108 财通证券 兴全丰德债券A 4684.46 614.76 -- 0.49
兴全丰德债券C 4684.46 614.76 -- 0.49
兴全汇虹一年持有混合A 856.03 112.34 -- 1.32
兴全汇虹一年持有混合C 856.03 112.34 -- 1.32
97 300763 锦浪科技 兴全丰德债券A 3293.70 32.97 0.10 0.35
兴全丰德债券C 3293.70 32.97 0.10 0.35
兴全汇虹一年持有混合A 485.51 4.86 0.02 0.75
兴全汇虹一年持有混合C 485.51 4.86 0.02 0.75
兴全绿色投资混合(LOF) 7938.60 79.47 0.25 3.69
兴全可转债混合 2131.87 21.34 0.07 0.82
98 01171 兖矿能源 兴全红利混合A 766.73 59.60 -- 1.73
兴全红利混合C 766.73 59.60 -- 1.73
99 601998 中信银行 兴全红利混合A 563.40 67.88 0.00 1.27
兴全红利混合C 563.40 67.88 0.00 1.27
100 600901 江苏金租 兴全红利混合A 557.76 83.00 -- 1.26
兴全红利混合C 557.76 83.00 -- 1.26
101 00857 中国石油股份 兴全红利混合A 501.16 52.80 -- 1.13
兴全红利混合C 501.16 52.80 -- 1.13
102 688009 中国通号 兴全红利混合A 488.48 86.00 0.04 1.10
兴全红利混合C 488.48 86.00 0.04 1.10
103 00939 建设银行 兴全红利混合A 484.48 65.40 -- 1.09
兴全红利混合C 484.48 65.40 -- 1.09
104 03896 金山云 兴全创新优势混合A 1569.39 257.60 -- 5.11
兴全创新优势混合C 1569.39 257.60 -- 5.11
105 01860 汇量科技 兴全创新优势混合A 1480.38 127.50 -- 4.82
兴全创新优势混合C 1480.38 127.50 -- 4.82
兴全合丰三年持有混合 14861.81 1280.00 -- 4.32
106 00981 中芯国际 兴全创新优势混合A 1430.26 31.95 -- 4.66
兴全创新优势混合C 1430.26 31.95 -- 4.66
兴全沪港深两年持有混合 2856.25 63.80 -- 2.76
107 688472 阿特斯 兴全创新优势混合A 1242.26 100.02 -- 4.05
兴全创新优势混合C 1242.26 100.02 -- 4.05
兴全绿色投资混合(LOF) 9830.09 776.73 -- 4.57
108 09606 映恩生物-B 兴全创新优势混合A 1125.23 4.32 -- 3.67
兴全创新优势混合C 1125.23 4.32 -- 3.67
109 03939 万国黄金集团 兴全可持续投资三年定开混合 1401.48 117.75 -- 3.39
兴全合衡三年持有混合A 9765.13 820.45 -- 3.93
兴全合衡三年持有混合C 9765.13 820.45 -- 3.93
兴全沪港深两年持有混合 3340.80 280.69 -- 3.23
110 002463 沪电股份 兴全可持续投资三年定开混合 1358.88 17.89 0.01 3.29
兴全社会责任混合 8739.35 115.04 0.06 3.35
111 002142 宁波银行 兴全可持续投资三年定开混合 1211.18 39.78 0.01 2.93
112 300502 新易盛 兴全可持续投资三年定开混合 1187.30 2.68 0.00 2.87
兴全品质甄选混合A 1217.81 2.75 0.00 3.82
兴全品质甄选混合C 1217.81 2.75 0.00 3.82
兴全合衡三年持有混合A 16770.57 37.87 0.04 6.74
兴全合衡三年持有混合C 16770.57 37.87 0.04 6.74
兴全轻资产混合(LOF) 7417.57 16.75 0.02 2.98
兴全社会责任混合 9565.34 21.60 0.02 3.67
113 600499 科达制造 兴全可持续投资三年定开混合 1079.57 67.94 0.15 2.61
兴全社会责任混合 6971.26 438.72 0.98 2.67
114 600487 亨通光电 兴全可持续投资三年定开混合 1074.39 20.40 0.12 2.60
兴全合衡三年持有混合A 11152.91 211.79 1.27 4.49
兴全合衡三年持有混合C 11152.91 211.79 1.27 4.49
115 600183 生益科技 兴全品质甄选混合A 1128.90 20.84 0.01 3.54
兴全品质甄选混合C 1128.90 20.84 0.01 3.54
兴全轻资产混合(LOF) 7837.85 144.69 0.10 3.15
116 601799 星宇股份 兴全品质甄选混合A 1090.77 8.94 0.15 3.42
兴全品质甄选混合C 1090.77 8.94 0.15 3.42
兴全轻资产混合(LOF) 9443.57 77.40 1.28 3.79
117 600030 中信证券 兴全兴晨六个月持有混合A 5326.54 221.57 0.03 2.35
兴全兴晨六个月持有混合C 5326.54 221.57 0.03 2.35
兴全汇吉一年持有混合A 3875.01 161.19 0.02 4.76
兴全汇吉一年持有混合C 3875.01 161.19 0.02 4.76
118 688036 传音控股 兴全兴晨六个月持有混合A 1946.97 35.50 0.47 0.86
兴全兴晨六个月持有混合C 1946.97 35.50 0.47 0.86
兴全汇吉一年持有混合A 1272.25 23.20 0.31 1.56
兴全汇吉一年持有混合C 1272.25 23.20 0.31 1.56
119 000933 神火股份 兴全招益债券A 2464.92 80.03 0.04 0.52
兴全招益债券C 2464.92 80.03 0.04 0.52
120 002532 天山铝业 兴全招益债券A 1881.83 105.78 0.03 0.40
兴全招益债券C 1881.83 105.78 0.03 0.40
兴全兴益债券A 455.07 25.58 0.01 0.33
兴全兴益债券C 455.07 25.58 0.01 0.33
兴全社会责任混合 7013.71 394.25 0.10 2.69
兴全全球视野股票 7068.50 397.33 0.10 3.91
兴全可转债混合 1952.27 109.74 0.03 0.75
121 001309 德明利 兴全招益债券A 1478.59 3.89 0.06 0.31
兴全招益债券C 1478.59 3.89 0.06 0.31
122 002810 山东赫达 兴全招益债券A 1368.43 58.38 0.18 0.29
兴全招益债券C 1368.43 58.38 0.18 0.29
兴全可转债混合 2014.68 85.95 0.27 0.78
123 000792 盐湖股份 兴全招益债券A 1266.88 34.24 0.01 0.27
兴全招益债券C 1266.88 34.24 0.01 0.27
兴全全球视野股票 9108.42 246.17 0.05 5.03
124 600642 申能股份 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 37.33 4.19 0.00 0.20
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 37.33 4.19 0.00 0.20
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 53.37 5.99 0.00 0.07
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 53.37 5.99 0.00 0.07
125 002913 奥士康 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 32.53 0.68 0.00 0.18
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 32.53 0.68 0.00 0.18
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 58.36 1.22 0.00 0.08
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 58.36 1.22 0.00 0.08
126 603290 斯达半导 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 31.45 0.31 -- 0.17
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 31.45 0.31 -- 0.17
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 45.65 0.45 -- 0.06
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 45.65 0.45 -- 0.06
127 301210 金杨精密 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 27.74 0.72 -- 0.15
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 27.74 0.72 -- 0.15
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 47.39 1.23 -- 0.06
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 47.39 1.23 -- 0.06
128 603112 华翔股份 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 27.55 1.71 -- 0.15
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 27.55 1.71 -- 0.15
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 38.66 2.40 -- 0.05
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 38.66 2.40 -- 0.05
129 600456 宝钛股份 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 25.54 0.76 0.00 0.14
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 25.54 0.76 0.00 0.14
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 43.02 1.28 0.01 0.06
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 43.02 1.28 0.01 0.06
130 603268 松发股份 兴全合兴混合C 9661.54 86.11 0.69 3.20
兴全合瑞混合A 19859.18 177.00 1.43 8.96
兴全合瑞混合C 19859.18 177.00 1.43 8.96
兴全合兴混合A 9661.54 86.11 0.69 3.20
兴全合泰混合A 20504.55 182.75 1.47 5.04
兴全合泰混合C 20504.55 182.75 1.47 5.04
兴全精选混合 10572.40 94.23 0.76 5.09
131 688521 芯原股份 兴全合兴混合C 9268.88 45.82 0.09 3.07
兴全合兴混合A 9268.88 45.82 0.09 3.07
兴全精选混合 8769.28 43.35 0.09 4.22
132 002028 思源电气 兴全合兴混合C 9061.72 44.86 0.08 3.00
兴全合兴混合A 9061.72 44.86 0.08 3.00
兴全精选混合 9948.50 49.25 0.08 4.79
133 02157 乐普生物-B 兴全合兴混合C 6151.13 1304.60 -- 2.04
兴全合远两年持有混合A 6862.66 1455.51 -- 5.62
兴全合远两年持有混合C 6862.66 1455.51 -- 5.62
兴全汇虹一年持有混合A 656.90 139.32 -- 1.01
兴全汇虹一年持有混合C 656.90 139.32 -- 1.01
兴全合兴混合A 6151.13 1304.60 -- 2.04
134 600938 中国海油 兴全合兴混合C 3770.40 94.26 0.03 1.25
兴全合兴混合A 3770.40 94.26 0.03 1.25
135 600900 长江电力 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y 120.06 4.44 0.00 0.06
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 126.01 4.66 0.00 0.09
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 126.01 4.66 0.00 0.09
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A 120.06 4.44 0.00 0.06
136 603259 药明康德 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y 135.38 1.38 0.00 0.06
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 128.51 1.31 0.00 0.09
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 128.51 1.31 0.00 0.09
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A 135.38 1.38 0.00 0.06
137 301223 中荣股份 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 45.41 2.39 -- 0.06
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 45.41 2.39 -- 0.06
138 603040 新坐标 兴全合瑞混合A 11100.72 139.79 4.40 5.01
兴全合瑞混合C 11100.72 139.79 4.40 5.01
139 603997 继峰股份 兴全合瑞混合A 8477.64 720.89 -- 3.83
兴全合瑞混合C 8477.64 720.89 -- 3.83
兴全合泰混合A 15035.15 1278.50 -- 3.70
兴全合泰混合C 15035.15 1278.50 -- 3.70
兴全绿色投资混合(LOF) 7136.74 606.87 -- 3.32
140 688376 美埃科技 兴全合瑞混合A 7371.97 126.88 -- 3.33
兴全合瑞混合C 7371.97 126.88 -- 3.33
141 601886 江河集团 兴全合瑞混合A 6982.02 807.17 -- 3.15
兴全合瑞混合C 6982.02 807.17 -- 3.15
142 600522 中天科技 兴全兴益债券A 421.86 14.02 0.05 0.31
兴全兴益债券C 421.86 14.02 0.05 0.31
兴全多维价值混合A 19162.82 636.85 2.35 3.53
兴全多维价值混合C 19162.82 636.85 2.35 3.53
兴全趋势投资混合(LOF) 47753.65 1587.03 5.86 3.69
兴全可转债混合 2422.55 80.51 0.30 0.93
143 600031 三一重工 兴全兴益债券A 397.85 20.70 0.01 0.29
兴全兴益债券C 397.85 20.70 0.01 0.29
兴全可转债混合 2171.09 112.96 0.08 0.84
144 603233 大参林 兴全兴益债券A 402.54 22.64 -- 0.29
兴全兴益债券C 402.54 22.64 -- 0.29
兴全兴裕混合A 160.02 9.00 -- 0.75
兴全兴裕混合C 160.02 9.00 -- 0.75
兴全有机增长混合 3099.30 174.31 -- 2.80
145 600887 伊利股份 兴全兴裕混合A 368.90 14.00 0.00 1.73
兴全兴裕混合C 368.90 14.00 0.00 1.73
146 002714 牧原股份 兴全兴裕混合A 145.99 3.50 0.00 0.68
兴全兴裕混合C 145.99 3.50 0.00 0.68
147 601838 成都银行 兴全兴裕混合A 136.96 8.00 0.02 0.64
兴全兴裕混合C 136.96 8.00 0.02 0.64
148 00257 光大环境 兴全兴裕混合A 132.76 28.00 -- 0.62
兴全兴裕混合C 132.76 28.00 -- 0.62
149 600595 中孚实业 兴全兴裕混合A 128.34 17.80 0.04 0.60
兴全兴裕混合C 128.34 17.80 0.04 0.60
150 000975 山金国际 兴全合衡三年持有混合A 9385.41 316.22 0.13 3.77
兴全合衡三年持有混合C 9385.41 316.22 0.13 3.77
151 300604 长川科技 兴全合衡三年持有混合A 9299.06 76.82 0.16 3.74
兴全合衡三年持有混合C 9299.06 76.82 0.16 3.74
152 688002 睿创微纳 兴全合衡三年持有混合A 8590.68 84.89 0.37 3.45
兴全合衡三年持有混合C 8590.68 84.89 0.37 3.45
兴全趋势投资混合(LOF) 38178.54 377.26 1.65 2.95
153 603256 宏和科技 兴全合衡三年持有混合A 8321.94 118.80 -- 3.35
兴全合衡三年持有混合C 8321.94 118.80 -- 3.35
154 688390 固德威 兴全合衡三年持有混合A 7891.21 83.46 -- 3.17
兴全合衡三年持有混合C 7891.21 83.46 -- 3.17
155 605376 博迁新材 兴全合衡三年持有混合A 7593.39 82.34 -- 3.05
兴全合衡三年持有混合C 7593.39 82.34 -- 3.05
156 688041 海光信息 兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 173.53 0.83 -- 0.13
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 173.53 0.83 -- 0.13
兴全合丰三年持有混合 22118.41 105.20 -- 6.42
兴全多维价值混合A 39925.39 189.89 -- 7.36
兴全多维价值混合C 39925.39 189.89 -- 7.36
兴全趋势投资混合(LOF) 96223.81 457.64 -- 7.44
157 301550 斯菱智驱 兴全合远两年持有混合A 11950.95 77.59 0.80 9.79
兴全合远两年持有混合C 11950.95 77.59 0.80 9.79
158 301529 福赛科技 兴全合远两年持有混合A 11830.64 103.48 2.29 9.70
兴全合远两年持有混合C 11830.64 103.48 2.29 9.70
159 600389 江山股份 兴全合远两年持有混合A 10671.55 367.60 3.82 8.75
兴全合远两年持有混合C 10671.55 367.60 3.82 8.75
兴全全球视野股票 9929.64 342.05 3.56 5.49
160 605090 九丰能源 兴全合远两年持有混合A 9326.46 242.25 0.38 7.64
兴全合远两年持有混合C 9326.46 242.25 0.38 7.64
兴全全球视野股票 15656.24 406.66 0.64 8.65
161 688257 新锐股份 兴全合远两年持有混合A 8982.18 128.32 -- 7.36
兴全合远两年持有混合C 8982.18 128.32 -- 7.36
162 300461 田中精机 兴全合远两年持有混合A 5904.72 99.86 0.69 4.84
兴全合远两年持有混合C 5904.72 99.86 0.69 4.84
163 600345 长江通信 兴全合远两年持有混合A 5900.27 136.80 0.65 4.84
兴全合远两年持有混合C 5900.27 136.80 0.65 4.84
164 688334 西高院 兴全汇吉一年持有混合A 1157.75 54.92 0.36 1.42
兴全汇吉一年持有混合C 1157.75 54.92 0.36 1.42
165 002444 巨星科技 兴全汇吉一年持有混合A 918.71 30.85 0.03 1.13
兴全汇吉一年持有混合C 918.71 30.85 0.03 1.13
166 02015 理想汽车-W 兴全合丰三年持有混合 10162.27 170.01 -- 2.95
兴全合泰混合A 12131.87 202.96 -- 2.98
兴全合泰混合C 12131.87 202.96 -- 2.98
167 688003 天准科技 兴全合丰三年持有混合 9917.53 170.32 -- 2.88
兴全多维价值混合A 17082.73 293.37 -- 3.15
兴全多维价值混合C 17082.73 293.37 -- 3.15
兴全趋势投资混合(LOF) 35723.84 613.50 -- 2.76
168 002250 联化科技 兴全合丰三年持有混合 9752.18 588.90 0.66 2.83
兴全多维价值混合A 15173.27 916.26 1.02 2.80
兴全多维价值混合C 15173.27 916.26 1.02 2.80
兴全趋势投资混合(LOF) 36849.94 2225.24 2.49 2.85
169 300408 三环集团 兴全汇享一年持有混合A 487.28 9.22 0.00 1.53
兴全汇享一年持有混合C 487.28 9.22 0.00 1.53
170 600486 扬农化工 兴全汇享一年持有混合A 381.75 5.09 0.06 1.20
兴全汇享一年持有混合C 381.75 5.09 0.06 1.20
171 03690 美团-W 兴全汇享一年持有混合A 320.06 4.37 -- 1.01
兴全汇享一年持有混合C 320.06 4.37 -- 1.01
172 02269 药明生物 兴全沪港深两年持有混合 2715.79 93.15 -- 2.63
173 02423 贝壳-W 兴全社会价值三年持有混合 5629.69 168.23 -- 4.15
兴全合宜混合A 65488.92 1957.01 -- 4.78
兴全合宜混合C 65488.92 1957.01 -- 4.78
174 688319 欧林生物 兴全社会价值三年持有混合 4546.70 156.46 0.55 3.35
175 300679 电连技术 兴全合泰混合A 18312.92 542.28 1.51 4.50
兴全合泰混合C 18312.92 542.28 1.51 4.50
176 603786 科博达 兴全合泰混合A 14217.00 260.67 -- 3.49
兴全合泰混合C 14217.00 260.67 -- 3.49
177 06869 长飞光纤光缆 兴全合泰混合A 12234.83 75.72 -- 3.01
兴全合泰混合C 12234.83 75.72 -- 3.01
178 688103 国力电子 兴全多维价值混合A 16287.22 315.22 -- 3.00
兴全多维价值混合C 16287.22 315.22 -- 3.00
179 600584 长电科技 兴全多维价值混合A 15832.48 408.58 0.55 2.92
兴全多维价值混合C 15832.48 408.58 0.55 2.92
兴全趋势投资混合(LOF) 36618.73 945.00 1.27 2.83
180 002317 众生药业 兴全多维价值混合A 14121.48 767.47 1.01 2.60
兴全多维价值混合C 14121.48 767.47 1.01 2.60
181 002003 伟星股份 兴全恒益债券A 8038.73 816.11 0.80 1.02
兴全恒益债券C 8038.73 816.11 0.80 1.02
182 002379 宏桥控股 兴全精选混合 7820.16 288.78 0.31 3.77
183 600919 江苏银行 兴全精选混合 6896.31 631.53 0.11 3.32
184 601869 长飞光纤 兴全精选混合 6310.50 20.39 -- 3.04
185 601985 中国核电 兴全精选混合 5689.19 628.64 0.03 2.74
186 688506 百利天恒 兴全新视野定期开放混合型发起式 22254.85 80.05 -- 2.69
187 002138 顺络电子 兴全轻资产混合(LOF) 8470.00 250.00 0.33 3.40
188 601601 中国太保 兴全绿色投资混合(LOF) 8913.47 240.32 0.09 4.15
189 603179 新泉股份 兴全绿色投资混合(LOF) 7663.57 117.72 1.24 3.57
190 002947 恒铭达 兴全社会责任混合 7887.09 156.18 0.81 3.02
191 600875 东方电气 兴全社会责任混合 6995.98 199.60 0.10 2.68
192 688127 蓝特光学 兴全全球视野股票 11113.37 195.55 -- 6.14
193 688028 沃尔德 兴全全球视野股票 8407.45 98.81 2.64 4.65
194 600048 保利发展 兴全可转债混合 2570.11 441.60 0.04 0.99

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