| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有基金 | 持仓市值（万元） | 持仓数量（万元） | 占流通股比（%） | 占基金资产净值比（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 兴全中证沪港深500指数增强A | 6585.73 | 10.88 | -- | 7.45 |
| 兴全中证沪港深500指数增强C | 6585.73 | 10.88 | -- | 7.45 | |||
| 兴全欣越混合D | 8976.68 | 14.83 | -- | 4.02 | |||
| 兴全合熙混合A | 3595.52 | 5.94 | -- | 5.98 | |||
| 兴全合熙混合C | 3595.52 | 5.94 | -- | 5.98 | |||
| 兴全中证沪港深300指数增强A | 599.25 | 0.99 | -- | 4.34 | |||
| 兴全中证沪港深300指数增强C | 599.25 | 0.99 | -- | 4.34 | |||
| 兴全竞争优势混合A | 545.50 | 0.90 | -- | 9.37 | |||
| 兴全竞争优势混合C | 545.50 | 0.90 | -- | 9.37 | |||
| 兴全丰德债券A | 2793.79 | 4.62 | -- | 0.83 | |||
| 兴证全球丰德债券C | 2793.79 | 4.62 | -- | 0.83 | |||
| 兴全兴晨六个月持有混合A | 1038.77 | 1.72 | -- | 1.02 | |||
| 兴全兴晨六个月持有混合C | 1038.77 | 1.72 | -- | 1.02 | |||
| 兴全招益债券A | 3765.00 | 6.22 | -- | 1.29 | |||
| 兴全招益债券C | 3765.00 | 6.22 | -- | 1.29 | |||
| 兴全欣越混合A | 8976.68 | 14.83 | -- | 4.02 | |||
| 兴全欣越混合C | 8976.68 | 14.83 | -- | 4.02 | |||
| 兴全合瑞混合A | 13831.24 | 22.85 | -- | 4.89 | |||
| 兴全合瑞混合C | 13831.24 | 22.85 | -- | 4.89 | |||
| 兴全兴益债券A | 367.18 | 0.61 | -- | 0.99 | |||
| 兴全兴益债券C | 367.18 | 0.61 | -- | 0.99 | |||
| 兴全合衡三年持有混合A | 20998.06 | 34.69 | -- | 4.86 | |||
| 兴全合衡三年持有混合C | 20998.06 | 34.69 | -- | 4.86 | |||
| 兴全汇虹一年持有混合A | 1248.87 | 2.06 | -- | 1.32 | |||
| 兴全汇虹一年持有混合C | 1248.87 | 2.06 | -- | 1.32 | |||
| 兴全合丰三年持有混合 | 28883.13 | 47.72 | -- | 6.23 | |||
| 兴全沪港深两年持有混合 | 15633.41 | 25.83 | -- | 9.91 | |||
| 兴全合泰混合A | 23818.78 | 39.35 | -- | 4.17 | |||
| 兴全合泰混合C | 23818.78 | 39.35 | -- | 4.17 | |||
| 兴全多维价值混合A | 19028.88 | 31.44 | -- | 3.49 | |||
| 兴全多维价值混合C | 19028.88 | 31.44 | -- | 3.49 | |||
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 兴全中证沪港深500指数增强A | 5706.01 | 35.31 | -- | 6.46 |
| 兴全中证沪港深500指数增强C | 5706.01 | 35.31 | -- | 6.46 | |||
| 兴全中证沪港深300指数增强A | 496.10 | 3.07 | -- | 3.60 | |||
| 兴全中证沪港深300指数增强C | 496.10 | 3.07 | -- | 3.60 | |||
| 兴全竞争优势混合A | 382.99 | 2.37 | -- | 6.58 | |||
| 兴全竞争优势混合C | 382.99 | 2.37 | -- | 6.58 | |||
| 兴全丰德债券A | 2712.88 | 16.79 | -- | 0.80 | |||
| 兴证全球丰德债券C | 2712.88 | 16.79 | -- | 0.80 | |||
| 兴全可持续投资三年定开混合 | 2394.97 | 14.82 | -- | 4.48 | |||
| 兴全兴晨六个月持有混合A | 3676.34 | 22.75 | -- | 3.62 | |||
| 兴全兴晨六个月持有混合C | 3676.34 | 22.75 | -- | 3.62 | |||
| 兴全招益债券A | 3327.29 | 20.59 | -- | 1.14 | |||
| 兴全招益债券C | 3327.29 | 20.59 | -- | 1.14 | |||
| 兴全兴益债券A | 356.71 | 2.21 | -- | 0.96 | |||
| 兴全兴益债券C | 356.71 | 2.21 | -- | 0.96 | |||
| 兴全合衡三年持有混合A | 25688.68 | 158.97 | -- | 5.94 | |||
| 兴全合衡三年持有混合C | 25688.68 | 158.97 | -- | 5.94 | |||
| 兴全汇虹一年持有混合A | 1328.07 | 8.22 | -- | 1.40 | |||
| 兴全汇虹一年持有混合C | 1328.07 | 8.22 | -- | 1.40 | |||
| 兴全汇吉一年持有混合A | 4504.82 | 27.88 | -- | 5.69 | |||
| 兴全汇吉一年持有混合C | 4504.82 | 27.88 | -- | 5.69 | |||
| 兴全合丰三年持有混合 | 20846.07 | 129.00 | -- | 4.50 | |||
| 兴全沪港深两年持有混合 | 7828.10 | 48.44 | -- | 4.96 | |||
| 兴全合泰混合A | 32454.88 | 200.84 | -- | 5.68 | |||
| 兴全合泰混合C | 32454.88 | 200.84 | -- | 5.68 | |||
| 兴全多维价值混合A | 17905.00 | 110.80 | -- | 3.28 | |||
| 兴全多维价值混合C | 17905.00 | 110.80 | -- | 3.28 | |||
| 3 | 00005 | TMH | 兴全中证沪港深500指数增强A | 3571.71 | 35.76 | -- | 4.04 |
| 兴全中证沪港深500指数增强C | 3571.71 | 35.76 | -- | 4.04 | |||
| 兴全中证沪港深300指数增强A | 335.60 | 3.36 | -- | 2.43 | |||
| 兴全中证沪港深300指数增强C | 335.60 | 3.36 | -- | 2.43 | |||
| 兴全红利混合A | 631.24 | 6.32 | -- | 1.69 | |||
| 兴全红利混合C | 631.24 | 6.32 | -- | 1.69 | |||
| 兴全沪港深两年持有混合 | 4235.73 | 42.41 | -- | 2.68 | |||
| 4 | 00005 | 汇丰控股 | 兴全中证沪港深500指数增强A | 3571.71 | 35.76 | -- | 4.04 |
| 兴全中证沪港深500指数增强C | 3571.71 | 35.76 | -- | 4.04 | |||
| 兴全中证沪港深300指数增强A | 335.60 | 3.36 | -- | 2.43 | |||
| 兴全中证沪港深300指数增强C | 335.60 | 3.36 | -- | 2.43 | |||
| 兴全红利混合A | 631.24 | 6.32 | -- | 1.69 | |||
| 兴全红利混合C | 631.24 | 6.32 | -- | 1.69 | |||
| 兴全沪港深两年持有混合 | 4235.73 | 42.41 | -- | 2.68 | |||
| 5 | 300750 | 宁德时代 | 兴全中证沪港深500指数增强A | 1280.77 | 3.19 | 0.00 | 1.45 |
| 兴全中证沪港深500指数增强C | 1280.77 | 3.19 | 0.00 | 1.45 | |||
| 兴全合熙混合A | 2986.86 | 7.43 | 0.00 | 4.97 | |||
| 兴全合熙混合C | 2986.86 | 7.43 | 0.00 | 4.97 | |||
| 兴全合润混合C | 126729.58 | 315.25 | 0.07 | 5.07 | |||
| 兴全中证沪港深300指数增强A | 321.60 | 0.80 | 0.00 | 2.33 | |||
| 兴全中证沪港深300指数增强C | 321.60 | 0.80 | 0.00 | 2.33 | |||
| 兴全中证A500指数增强A | 2494.09 | 6.20 | 0.00 | 3.98 | |||
| 兴全中证A500指数增强C | 2494.09 | 6.20 | 0.00 | 3.98 | |||
| 兴全竞争优势混合A | 518.58 | 1.29 | 0.00 | 8.90 | |||
| 兴全竞争优势混合C | 518.58 | 1.29 | 0.00 | 8.90 | |||
| 兴全丰德债券A | 2042.16 | 5.08 | 0.00 | 0.61 | |||
| 兴证全球丰德债券C | 2042.16 | 5.08 | 0.00 | 0.61 | |||
| 兴全可持续投资三年定开混合 | 1704.48 | 4.24 | 0.00 | 3.19 | |||
| 兴全品质甄选混合A | 1728.60 | 4.30 | 0.00 | 6.15 | |||
| 兴全品质甄选混合C | 1728.60 | 4.30 | 0.00 | 6.15 | |||
| 兴全兴晨六个月持有混合A | 2018.04 | 5.02 | 0.00 | 1.98 | |||
| 兴全兴晨六个月持有混合C | 2018.04 | 5.02 | 0.00 | 1.98 | |||
| 兴全招益债券A | 2737.62 | 6.81 | 0.00 | 0.94 | |||
| 兴全招益债券C | 2737.62 | 6.81 | 0.00 | 0.94 | |||
| 兴全合兴混合C | 7087.26 | 17.63 | 0.00 | 2.22 | |||
| 兴全合瑞混合A | 22022.56 | 54.78 | 0.01 | 7.79 | |||
| 兴全合瑞混合C | 22022.56 | 54.78 | 0.01 | 7.79 | |||
| 兴全兴益债券A | 385.92 | 0.96 | 0.00 | 1.04 | |||
| 兴全兴益债券C | 385.92 | 0.96 | 0.00 | 1.04 | |||
| 兴全汇虹一年持有混合A | 1423.08 | 3.54 | 0.00 | 1.50 | |||
| 兴全汇虹一年持有混合C | 1423.08 | 3.54 | 0.00 | 1.50 | |||
| 兴全汇吉一年持有混合A | 3650.16 | 9.08 | 0.00 | 4.61 | |||
| 兴全汇吉一年持有混合C | 3650.16 | 9.08 | 0.00 | 4.61 | |||
| 兴全合兴混合A | 7087.26 | 17.63 | 0.00 | 2.22 | |||
| 兴全汇享一年持有混合A | 1171.43 | 2.91 | 0.00 | 3.10 | |||
| 兴全汇享一年持有混合C | 1171.43 | 2.91 | 0.00 | 3.10 | |||
| 兴全合宜混合A | 62942.27 | 156.57 | 0.04 | 3.37 | |||
| 兴全合宜混合C | 62942.27 | 156.57 | 0.04 | 3.37 | |||
| 兴全恒益债券A | 9330.10 | 23.21 | 0.01 | 2.54 | |||
| 兴全恒益债券C | 9330.10 | 23.21 | 0.01 | 2.54 | |||
| 兴全绿色投资混合(LOF) | 16123.98 | 40.11 | 0.01 | 6.36 | |||
| 兴全合润混合A | 126729.58 | 315.25 | 0.07 | 5.07 | |||
| 兴全有机增长混合 | 6596.82 | 16.41 | 0.00 | 5.55 | |||
| 兴全社会责任混合 | 9645.59 | 23.99 | 0.01 | 3.20 | |||
| 兴全全球视野股票 | 7297.10 | 18.15 | 0.00 | 4.72 | |||
| 兴全趋势投资混合(LOF) | 94959.23 | 236.22 | 0.06 | 6.27 | |||
| 兴全可转债混合 | 4972.74 | 12.37 | 0.00 | 1.88 | |||
| 6 | 01299 | 友邦保险 | 兴全中证沪港深500指数增强A | 1271.75 | 18.66 | -- | 1.44 |
| 兴全中证沪港深500指数增强C | 1271.75 | 18.66 | -- | 1.44 | |||
| 7 | 00981 | 中芯国际 | 兴全中证沪港深500指数增强A | 1260.09 | 17.35 | -- | 1.43 |
| 兴全中证沪港深500指数增强C | 1260.09 | 17.35 | -- | 1.43 | |||
| 兴全合熙混合A | 2992.26 | 41.20 | -- | 4.98 | |||
| 兴全合熙混合C | 2992.26 | 41.20 | -- | 4.98 | |||
| 兴全创新优势混合A | 1663.17 | 22.90 | -- | 6.32 | |||
| 兴全创新优势混合C | 1663.17 | 22.90 | -- | 6.32 | |||
| 兴全可持续投资三年定开混合 | 1902.84 | 26.20 | -- | 3.56 | |||
| 兴全品质甄选混合A | 1187.46 | 16.35 | -- | 4.22 | |||
| 兴全品质甄选混合C | 1187.46 | 16.35 | -- | 4.22 | |||
| 兴全合丰三年持有混合 | 23440.54 | 322.75 | -- | 5.06 | |||
| 兴全沪港深两年持有混合 | 9253.43 | 127.41 | -- | 5.86 | |||
| 兴全社会价值三年持有混合 | 8357.35 | 115.07 | -- | 4.92 | |||
| 兴全多维价值混合A | 21955.31 | 302.30 | -- | 4.03 | |||
| 兴全多维价值混合C | 21955.31 | 302.30 | -- | 4.03 | |||
| 兴全合宜混合A | 87982.11 | 1211.41 | -- | 4.71 | |||
| 兴全合宜混合C | 87982.11 | 1211.41 | -- | 4.71 | |||
| 兴全社会责任混合 | 11581.42 | 82.65 | -- | 3.84 | |||
| 8 | 00857 | 中国石油股份 | 兴全中证沪港深500指数增强A | 846.77 | 131.00 | -- | 0.96 |
| 兴全中证沪港深500指数增强C | 846.77 | 131.00 | -- | 0.96 | |||
| 9 | 01288 | 农业银行 | 兴全中证沪港深500指数增强A | 827.78 | 172.70 | -- | 0.94 |
| 兴全中证沪港深500指数增强C | 827.78 | 172.70 | -- | 0.94 | |||
| 兴全中证沪港深300指数增强A | 226.38 | 33.94 | 0.00 | 1.64 | |||
| 兴全中证沪港深300指数增强C | 226.38 | 33.94 | 0.00 | 1.64 | |||
| 兴全红利量化选股股票A | 389.06 | 58.33 | 0.00 | 1.67 | |||
| 兴全红利量化选股股票C | 389.06 | 58.33 | 0.00 | 1.67 | |||
| 10 | 603508 | 思维列控 | 兴全中证沪港深500指数增强A | 740.35 | 22.10 | 0.55 | 0.84 |
| 兴全中证沪港深500指数增强C | 740.35 | 22.10 | 0.55 | 0.84 | |||
| 11 | 603589 | 口子窖 | 兴全欣越混合D | 22271.75 | 668.53 | 11.14 | 9.97 |
| 兴全欣越混合A | 22271.75 | 668.53 | 11.14 | 9.97 | |||
| 兴全欣越混合C | 22271.75 | 668.53 | 11.14 | 9.97 | |||
| 12 | 00941 | 中国移动 | 兴全欣越混合D | 20964.65 | 271.75 | -- | 9.38 |
| 兴全丰德债券A | 3084.92 | 29.47 | -- | 0.92 | |||
| 兴证全球丰德债券C | 3084.92 | 29.47 | -- | 0.92 | |||
| 兴全欣越混合A | 20964.65 | 271.75 | -- | 9.38 | |||
| 兴全欣越混合C | 20964.65 | 271.75 | -- | 9.38 | |||
| 兴全兴益债券A | 192.87 | 2.50 | -- | 0.52 | |||
| 兴全兴益债券C | 192.87 | 2.50 | -- | 0.52 | |||
| 兴全汇虹一年持有混合A | 2886.03 | 27.57 | -- | 3.05 | |||
| 兴全汇虹一年持有混合C | 2886.03 | 27.57 | -- | 3.05 | |||
| 13 | 003006 | 百亚股份 | 兴全欣越混合D | 18249.64 | 691.54 | 1.61 | 8.17 |
| 兴全欣越混合A | 18249.64 | 691.54 | 1.61 | 8.17 | |||
| 兴全欣越混合C | 18249.64 | 691.54 | 1.61 | 8.17 | |||
| 14 | 02319 | 蒙牛乳业 | 兴全欣越混合D | 12289.62 | 897.40 | -- | 5.50 |
| 兴全欣越混合A | 12289.62 | 897.40 | -- | 5.50 | |||
| 兴全欣越混合C | 12289.62 | 897.40 | -- | 5.50 | |||
| 兴全兴裕混合A | 246.50 | 18.00 | -- | 0.83 | |||
| 兴全兴裕混合C | 246.50 | 18.00 | -- | 0.83 | |||
| 15 | 002588 | 史丹利 | 兴全欣越混合D | 10340.67 | 1117.91 | 1.30 | 4.63 |
| 兴全竞争优势混合A | 420.23 | 45.43 | 0.05 | 7.22 | |||
| 兴全竞争优势混合C | 420.23 | 45.43 | 0.05 | 7.22 | |||
| 兴全欣越混合A | 10340.67 | 1117.91 | 1.30 | 4.63 | |||
| 兴全欣越混合C | 10340.67 | 1117.91 | 1.30 | 4.63 | |||
| 兴全汇享一年持有混合A | 606.25 | 65.54 | 0.08 | 1.61 | |||
| 兴全汇享一年持有混合C | 606.25 | 65.54 | 0.08 | 1.61 | |||
| 兴全恒益债券A | 7440.34 | 804.36 | 0.94 | 2.03 | |||
| 兴全恒益债券C | 7440.34 | 804.36 | 0.94 | 2.03 | |||
| 16 | 600352 | 浙江龙盛 | 兴全欣越混合D | 9984.16 | 1001.42 | 0.76 | 4.47 |
| 兴全欣越混合A | 9984.16 | 1001.42 | 0.76 | 4.47 | |||
| 兴全欣越混合C | 9984.16 | 1001.42 | 0.76 | 4.47 | |||
| 17 | 002507 | 涪陵榨菜 | 兴全欣越混合D | 9353.23 | 730.15 | 0.64 | 4.19 |
| 兴全欣越混合A | 9353.23 | 730.15 | 0.64 | 4.19 | |||
| 兴全欣越混合C | 9353.23 | 730.15 | 0.64 | 4.19 | |||
| 18 | 02328 | 中国财险 | 兴全欣越混合D | 8282.09 | 516.60 | -- | 3.71 |
| 兴全红利量化选股股票A | 586.77 | 36.60 | -- | 2.53 | |||
| 兴全红利量化选股股票C | 586.77 | 36.60 | -- | 2.53 | |||
| 兴全欣越混合A | 8282.09 | 516.60 | -- | 3.71 | |||
| 兴全欣越混合C | 8282.09 | 516.60 | -- | 3.71 | |||
| 19 | 000568 | 泸州老窖 | 兴全欣越混合D | 7676.42 | 58.19 | 0.04 | 3.44 |
| 兴全竞争优势混合A | 200.52 | 1.52 | 0.00 | 3.44 | |||
| 兴全竞争优势混合C | 200.52 | 1.52 | 0.00 | 3.44 | |||
| 兴全兴晨六个月持有混合A | 1649.00 | 12.50 | 0.01 | 1.62 | |||
| 兴全兴晨六个月持有混合C | 1649.00 | 12.50 | 0.01 | 1.62 | |||
| 兴全欣越混合A | 7676.42 | 58.19 | 0.04 | 3.44 | |||
| 兴全欣越混合C | 7676.42 | 58.19 | 0.04 | 3.44 | |||
| 兴全兴裕混合A | 237.46 | 1.80 | 0.00 | 0.80 | |||
| 兴全兴裕混合C | 237.46 | 1.80 | 0.00 | 0.80 | |||
| 兴全汇吉一年持有混合A | 3164.76 | 23.99 | 0.02 | 4.00 | |||
| 兴全汇吉一年持有混合C | 3164.76 | 23.99 | 0.02 | 4.00 | |||
| 兴全汇享一年持有混合A | 457.96 | 3.47 | 0.00 | 1.21 | |||
| 兴全汇享一年持有混合C | 457.96 | 3.47 | 0.00 | 1.21 | |||
| 兴全恒益债券A | 2620.80 | 19.87 | 0.01 | 0.71 | |||
| 兴全恒益债券C | 2620.80 | 19.87 | 0.01 | 0.71 | |||
| 20 | 300308 | 中际旭创 | 兴全合熙混合A | 4601.95 | 11.40 | 0.01 | 7.65 |
| 兴全合熙混合C | 4601.95 | 11.40 | 0.01 | 7.65 | |||
| 兴全合润混合C | 157820.96 | 390.96 | 0.35 | 6.32 | |||
| 兴全商业模式混合(LOF)C | 111112.48 | 275.25 | 0.25 | 7.20 | |||
| 兴全品质甄选混合A | 1291.78 | 3.20 | 0.00 | 4.59 | |||
| 兴全品质甄选混合C | 1291.78 | 3.20 | 0.00 | 4.59 | |||
| 兴全招益债券A | 1824.63 | 4.52 | 0.00 | 0.63 | |||
| 兴全招益债券C | 1824.63 | 4.52 | 0.00 | 0.63 | |||
| 兴全合兴混合C | 18169.64 | 45.01 | 0.04 | 5.70 | |||
| 兴全合兴混合A | 18169.64 | 45.01 | 0.04 | 5.70 | |||
| 兴全沪港深两年持有混合 | 5409.31 | 13.40 | 0.01 | 3.43 | |||
| 兴全社会价值三年持有混合 | 10467.42 | 25.93 | 0.02 | 6.17 | |||
| 兴全合宜混合A | 104153.88 | 258.01 | 0.23 | 5.58 | |||
| 兴全合宜混合C | 104153.88 | 258.01 | 0.23 | 5.58 | |||
| 兴全精选混合 | 18694.42 | 46.31 | 0.04 | 8.87 | |||
| 兴全新视野定期开放混合型发起式 | 70567.30 | 174.81 | 0.16 | 7.20 | |||
| 兴全商业模式混合(LOF)A | 111112.48 | 275.25 | 0.25 | 7.20 | |||
| 兴全合润混合A | 157820.96 | 390.96 | 0.35 | 6.32 | |||
| 兴全社会责任混合 | 10382.69 | 25.72 | 0.02 | 3.44 | |||
| 兴全全球视野股票 | 4759.39 | 11.79 | 0.01 | 3.08 | |||
| 21 | 002384 | 东山精密 | 兴全合熙混合A | 2354.49 | 32.93 | 0.03 | 3.92 |
| 兴全合熙混合C | 2354.49 | 32.93 | 0.03 | 3.92 | |||
| 兴全合润混合C | 84193.16 | 1177.53 | 0.93 | 3.37 | |||
| 兴全商业模式混合(LOF)C | 52230.44 | 730.50 | 0.58 | 3.38 | |||
| 兴全合瑞混合A | 10127.40 | 141.64 | 0.11 | 3.58 | |||
| 兴全合瑞混合C | 10127.40 | 141.64 | 0.11 | 3.58 | |||
| 兴全社会价值三年持有混合 | 6171.88 | 86.32 | 0.07 | 3.64 | |||
| 兴全合宜混合A | 65320.99 | 913.58 | 0.72 | 3.50 | |||
| 兴全合宜混合C | 65320.99 | 913.58 | 0.72 | 3.50 | |||
| 兴全新视野定期开放混合型发起式 | 40180.23 | 561.96 | 0.44 | 4.10 | |||
| 兴全商业模式混合(LOF)A | 52230.44 | 730.50 | 0.58 | 3.38 | |||
| 兴全合润混合A | 84193.16 | 1177.53 | 0.93 | 3.37 | |||
| 22 | 300502 | 新易盛 | 兴全合熙混合A | 2106.69 | 5.76 | 0.01 | 3.50 |
| 兴全合熙混合C | 2106.69 | 5.76 | 0.01 | 3.50 | |||
| 兴全品质甄选混合A | 951.00 | 2.60 | 0.00 | 3.38 | |||
| 兴全品质甄选混合C | 951.00 | 2.60 | 0.00 | 3.38 | |||
| 兴全合兴混合C | 16988.48 | 46.45 | 0.05 | 5.33 | |||
| 兴全合远两年持有混合A | 14589.58 | 39.89 | 0.05 | 7.49 | |||
| 兴全合远两年持有混合C | 14589.58 | 39.89 | 0.05 | 7.49 | |||
| 兴全合兴混合A | 16988.48 | 46.45 | 0.05 | 5.33 | |||
| 兴全精选混合 | 18031.44 | 49.30 | 0.06 | 8.55 | |||
| 23 | 01801 | 信达生物 | 兴全合熙混合A | 2068.26 | 23.50 | -- | 3.44 |
| 兴全合熙混合C | 2068.26 | 23.50 | -- | 3.44 | |||
| 兴全丰德债券A | 2267.03 | 25.76 | -- | 0.67 | |||
| 兴证全球丰德债券C | 2267.03 | 25.76 | -- | 0.67 | |||
| 兴全品质甄选混合A | 1196.95 | 13.60 | -- | 4.26 | |||
| 兴全品质甄选混合C | 1196.95 | 13.60 | -- | 4.26 | |||
| 兴全招益债券A | 1210.15 | 13.75 | -- | 0.42 | |||
| 兴全招益债券C | 1210.15 | 13.75 | -- | 0.42 | |||
| 兴全合兴混合C | 18834.41 | 214.00 | -- | 5.91 | |||
| 兴全合瑞混合A | 10922.20 | 124.10 | -- | 3.86 | |||
| 兴全合瑞混合C | 10922.20 | 124.10 | -- | 3.86 | |||
| 兴全合兴混合A | 18834.41 | 214.00 | -- | 5.91 | |||
| 兴全合丰三年持有混合 | 19472.49 | 221.25 | -- | 4.20 | |||
| 兴全沪港深两年持有混合 | 10337.75 | 117.46 | -- | 6.55 | |||
| 兴全社会价值三年持有混合 | 12488.80 | 141.90 | -- | 7.36 | |||
| 兴全多维价值混合A | 18539.57 | 210.65 | -- | 3.40 | |||
| 兴全多维价值混合C | 18539.57 | 210.65 | -- | 3.40 | |||
| 兴全合宜混合A | 140829.48 | 1600.13 | -- | 7.54 | |||
| 兴全合宜混合C | 140829.48 | 1600.13 | -- | 7.54 | |||
| 24 | 603019 | 中科曙光 | 兴全合熙混合A | 2043.94 | 17.14 | -- | 3.40 |
| 兴全合熙混合C | 2043.94 | 17.14 | -- | 3.40 | |||
| 兴全创新优势混合A | 1329.64 | 11.15 | -- | 5.05 | |||
| 兴全创新优势混合C | 1329.64 | 11.15 | -- | 5.05 | |||
| 兴全可持续投资三年定开混合 | 1865.07 | 15.64 | -- | 3.49 | |||
| 兴全绿色投资混合(LOF) | 12894.50 | 108.13 | -- | 5.09 | |||
| 兴全社会责任混合 | 9551.92 | 80.10 | -- | 3.17 | |||
| 25 | 688099 | 晶晨股份 | 兴全合熙混合A | 1784.75 | 16.05 | -- | 2.97 |
| 兴全合熙混合C | 1784.75 | 16.05 | -- | 2.97 | |||
| 兴全合润混合C | 202726.06 | 1823.40 | -- | 8.12 | |||
| 兴全商业模式混合(LOF)C | 83103.29 | 747.47 | -- | 5.38 | |||
| 兴全社会价值三年持有混合 | 8249.52 | 74.20 | -- | 4.86 | |||
| 兴全合宜混合A | 99632.34 | 896.14 | -- | 5.33 | |||
| 兴全合宜混合C | 99632.34 | 896.14 | -- | 5.33 | |||
| 兴全新视野定期开放混合型发起式 | 52558.99 | 472.74 | -- | 5.36 | |||
| 兴全商业模式混合(LOF)A | 83103.29 | 747.47 | -- | 5.38 | |||
| 兴全合润混合A | 202726.06 | 1823.40 | -- | 8.12 | |||
| 26 | 301308 | 江波龙 | 兴全合熙混合A | 1746.47 | 9.81 | 0.08 | 2.90 |
| 兴全合熙混合C | 1746.47 | 9.81 | 0.08 | 2.90 | |||
| 27 | 002475 | 立讯精密 | 兴全合润混合C | 210053.72 | 3247.08 | 0.45 | 8.41 |
| 兴全商业模式混合(LOF)C | 81667.42 | 1262.44 | 0.18 | 5.29 | |||
| 兴全招益债券A | 3214.51 | 49.69 | 0.01 | 1.10 | |||
| 兴全招益债券C | 3214.51 | 49.69 | 0.01 | 1.10 | |||
| 兴全合瑞混合A | 9997.67 | 154.55 | 0.02 | 3.54 | |||
| 兴全合瑞混合C | 9997.67 | 154.55 | 0.02 | 3.54 | |||
| 兴全兴益债券A | 447.65 | 6.92 | 0.00 | 1.20 | |||
| 兴全兴益债券C | 447.65 | 6.92 | 0.00 | 1.20 | |||
| 兴全合丰三年持有混合 | 16109.12 | 249.02 | 0.03 | 3.48 | |||
| 兴全多维价值混合A | 19116.99 | 295.52 | 0.04 | 3.51 | |||
| 兴全多维价值混合C | 19116.99 | 295.52 | 0.04 | 3.51 | |||
| 兴全合宜混合A | 94951.48 | 1467.79 | 0.20 | 5.08 | |||
| 兴全合宜混合C | 94951.48 | 1467.79 | 0.20 | 5.08 | |||
| 兴全新视野定期开放混合型发起式 | 42050.93 | 650.04 | 0.09 | 4.29 | |||
| 兴全商业模式混合(LOF)A | 81667.42 | 1262.44 | 0.18 | 5.29 | |||
| 兴全轻资产混合(LOF) | 17789.75 | 275.00 | 0.04 | 6.00 | |||
| 兴全合润混合A | 210053.72 | 3247.08 | 0.45 | 8.41 | |||
| 兴全有机增长混合 | 7898.00 | 122.09 | 0.02 | 6.65 | |||
| 兴全社会责任混合 | 9297.25 | 143.72 | 0.02 | 3.08 | |||
| 兴全全球视野股票 | 7373.11 | 113.98 | 0.02 | 4.77 | |||
| 兴全趋势投资混合(LOF) | 96656.91 | 1494.16 | 0.21 | 6.38 | |||
| 兴全可转债混合 | 6855.95 | 105.98 | 0.01 | 2.59 | |||
| 28 | 600160 | 巨化股份 | 兴全合润混合C | 194938.18 | 4872.24 | 2.69 | 7.80 |
| 兴全商业模式混合(LOF)C | 52409.64 | 1309.91 | 0.72 | 3.40 | |||
| 兴全社会价值三年持有混合 | 11368.84 | 284.15 | 0.16 | 6.70 | |||
| 兴全合宜混合A | 100926.01 | 2522.52 | 1.39 | 5.40 | |||
| 兴全合宜混合C | 100926.01 | 2522.52 | 1.39 | 5.40 | |||
| 兴全新视野定期开放混合型发起式 | 29695.27 | 742.20 | 0.41 | 3.03 | |||
| 兴全商业模式混合(LOF)A | 52409.64 | 1309.91 | 0.72 | 3.40 | |||
| 兴全合润混合A | 194938.18 | 4872.24 | 2.69 | 7.80 | |||
| 29 | 688008 | 澜起科技 | 兴全合润混合C | 138537.36 | 894.94 | -- | 5.55 |
| 兴全商业模式混合(LOF)C | 103255.22 | 667.02 | -- | 6.69 | |||
| 兴全社会价值三年持有混合 | 8238.53 | 53.22 | -- | 4.85 | |||
| 兴全合宜混合A | 76091.35 | 491.55 | -- | 4.07 | |||
| 兴全合宜混合C | 76091.35 | 491.55 | -- | 4.07 | |||
| 兴全新视野定期开放混合型发起式 | 66322.22 | 428.44 | -- | 6.76 | |||
| 兴全商业模式混合(LOF)A | 103255.22 | 667.02 | -- | 6.69 | |||
| 兴全合润混合A | 138537.36 | 894.94 | -- | 5.55 | |||
| 30 | 002371 | 北方华创 | 兴全合润混合C | 104162.22 | 230.26 | 0.43 | 4.17 |
| 兴全商业模式混合(LOF)C | 55055.06 | 121.71 | 0.23 | 3.57 | |||
| 兴全商业模式混合(LOF)A | 55055.06 | 121.71 | 0.23 | 3.57 | |||
| 兴全轻资产混合(LOF) | 10215.24 | 22.58 | 0.04 | 3.44 | |||
| 兴全合润混合A | 104162.22 | 230.26 | 0.43 | 4.17 | |||
| 兴全趋势投资混合(LOF) | 76834.12 | 169.85 | 0.32 | 5.08 | |||
| 31 | 300433 | 蓝思科技 | 兴全合润混合C | 93858.55 | 2803.42 | 0.56 | 3.76 |
| 兴全商业模式混合(LOF)C | 91449.90 | 2731.48 | 0.55 | 5.93 | |||
| 兴全合兴混合C | 7204.56 | 215.19 | 0.04 | 2.26 | |||
| 兴全合兴混合A | 7204.56 | 215.19 | 0.04 | 2.26 | |||
| 兴全社会价值三年持有混合 | 5872.73 | 175.41 | 0.04 | 3.46 | |||
| 兴全精选混合 | 6755.59 | 201.78 | 0.04 | 3.20 | |||
| 兴全新视野定期开放混合型发起式 | 57121.66 | 1706.14 | 0.34 | 5.83 | |||
| 兴全商业模式混合(LOF)A | 91449.90 | 2731.48 | 0.55 | 5.93 | |||
| 兴全合润混合A | 93858.55 | 2803.42 | 0.56 | 3.76 | |||
| 32 | 002027 | 分众传媒 | 兴全合润混合C | 65632.38 | 8142.98 | 1.17 | 2.63 |
| 兴全商业模式混合(LOF)C | 68726.87 | 8526.91 | 1.22 | 4.45 | |||
| 兴全兴益债券A | 274.20 | 34.02 | 0.00 | 0.74 | |||
| 兴全兴益债券C | 274.20 | 34.02 | 0.00 | 0.74 | |||
| 兴全新视野定期开放混合型发起式 | 32407.09 | 4020.73 | 0.58 | 3.31 | |||
| 兴全商业模式混合(LOF)A | 68726.87 | 8526.91 | 1.22 | 4.45 | |||
| 兴全合润混合A | 65632.38 | 8142.98 | 1.17 | 2.63 | |||
| 兴全有机增长混合 | 2896.44 | 359.36 | 0.05 | 2.44 | |||
| 兴全可转债混合 | 2429.12 | 301.38 | 0.04 | 0.92 | |||
| 33 | 601318 | 中国平安 | 兴全商业模式混合(LOF)C | 44426.93 | 806.15 | 0.17 | 2.88 |
| 兴全中证800六个月持有指数增强Y | 10029.47 | 181.99 | 0.04 | 6.76 | |||
| 兴全沪深300指数增强(LOF)Y | 30784.45 | 558.60 | 0.12 | 5.53 | |||
| 兴全中证800六个月持有指数增强A | 10029.47 | 181.99 | 0.04 | 6.76 | |||
| 兴全中证800六个月持有指数增强C | 10029.47 | 181.99 | 0.04 | 6.76 | |||
| 兴全沪深300指数增强(LOF)C | 30784.45 | 558.60 | 0.12 | 5.53 | |||
| 兴全新视野定期开放混合型发起式 | 35022.32 | 635.50 | 0.13 | 3.57 | |||
| 兴全商业模式混合(LOF)A | 44426.93 | 806.15 | 0.17 | 2.88 | |||
| 兴全沪深300指数增强(LOF)A | 30784.45 | 558.60 | 0.12 | 5.53 | |||
| 兴全有机增长混合 | 1942.63 | 35.25 | 0.01 | 1.64 | |||
| 兴全可转债混合 | 2735.11 | 49.63 | 0.01 | 1.03 | |||
| 34 | 601899 | 紫金矿业 | 兴全中证沪港深300指数增强A | 379.19 | 12.88 | 0.00 | 2.75 |
| 兴全中证沪港深300指数增强C | 379.19 | 12.88 | 0.00 | 2.75 | |||
| 兴全中证A500指数增强A | 1639.22 | 55.68 | 0.00 | 2.62 | |||
| 兴全中证A500指数增强C | 1639.22 | 55.68 | 0.00 | 2.62 | |||
| 兴全丰德债券A | 3460.08 | 117.53 | 0.01 | 1.03 | |||
| 兴证全球丰德债券C | 3460.08 | 117.53 | 0.01 | 1.03 | |||
| 兴全可持续投资三年定开混合 | 1612.43 | 54.77 | 0.00 | 3.01 | |||
| 兴全招益债券A | 2695.82 | 91.57 | 0.01 | 0.93 | |||
| 兴全招益债券C | 2695.82 | 91.57 | 0.01 | 0.93 | |||
| 兴全兴益债券A | 236.11 | 8.02 | 0.00 | 0.63 | |||
| 兴全兴益债券C | 236.11 | 8.02 | 0.00 | 0.63 | |||
| 兴全汇虹一年持有混合A | 2281.31 | 77.49 | 0.00 | 2.41 | |||
| 兴全汇虹一年持有混合C | 2281.31 | 77.49 | 0.00 | 2.41 | |||
| 兴全社会责任混合 | 9469.08 | 321.64 | 0.02 | 3.14 | |||
| 兴全全球视野股票 | 8315.03 | 282.44 | 0.02 | 5.38 | |||
| 兴全趋势投资混合(LOF) | 114336.38 | 3883.71 | 0.25 | 7.55 | |||
| 兴全可转债混合 | 2442.53 | 82.97 | 0.01 | 0.92 | |||
| 35 | 000333 | 美的集团 | 兴全中证沪港深300指数增强A | 263.03 | 3.62 | 0.00 | 1.91 |
| 兴全中证沪港深300指数增强C | 263.03 | 3.62 | 0.00 | 1.91 | |||
| 兴全中证A500指数增强A | 1286.81 | 17.71 | 0.00 | 2.05 | |||
| 兴全中证A500指数增强C | 1286.81 | 17.71 | 0.00 | 2.05 | |||
| 兴全丰德债券A | 2971.07 | 40.89 | 0.01 | 0.88 | |||
| 兴证全球丰德债券C | 2971.07 | 40.89 | 0.01 | 0.88 | |||
| 兴全汇虹一年持有混合A | 2078.08 | 28.60 | 0.00 | 2.19 | |||
| 兴全汇虹一年持有混合C | 2078.08 | 28.60 | 0.00 | 2.19 | |||
| 兴全汇吉一年持有混合A | 1729.31 | 23.80 | 0.00 | 2.18 | |||
| 兴全汇吉一年持有混合C | 1729.31 | 23.80 | 0.00 | 2.18 | |||
| 36 | 600519 | 贵州茅台 | 兴全中证沪港深300指数增强A | 259.92 | 0.18 | 0.00 | 1.88 |
| 兴全中证沪港深300指数增强C | 259.92 | 0.18 | 0.00 | 1.88 | |||
| 兴全中证A500指数增强A | 1487.31 | 1.03 | 0.00 | 2.37 | |||
| 兴全中证A500指数增强C | 1487.31 | 1.03 | 0.00 | 2.37 | |||
| 兴全中证800六个月持有指数增强Y | 3739.93 | 2.59 | 0.00 | 2.52 | |||
| 兴全沪深300指数增强(LOF)Y | 18800.75 | 13.02 | 0.01 | 3.38 | |||
| 兴全竞争优势混合A | 433.20 | 0.30 | 0.00 | 7.44 | |||
| 兴全竞争优势混合C | 433.20 | 0.30 | 0.00 | 7.44 | |||
| 兴全兴晨六个月持有混合A | 3711.05 | 2.57 | 0.00 | 3.65 | |||
| 兴全兴晨六个月持有混合C | 3711.05 | 2.57 | 0.00 | 3.65 | |||
| 兴全招益债券A | 981.91 | 0.68 | 0.00 | 0.34 | |||
| 兴全招益债券C | 981.91 | 0.68 | 0.00 | 0.34 | |||
| 兴全兴裕混合A | 288.80 | 0.20 | 0.00 | 0.97 | |||
| 兴全兴裕混合C | 288.80 | 0.20 | 0.00 | 0.97 | |||
| 兴全汇虹一年持有混合A | 1328.47 | 0.92 | 0.00 | 1.40 | |||
| 兴全汇虹一年持有混合C | 1328.47 | 0.92 | 0.00 | 1.40 | |||
| 兴全中证800六个月持有指数增强A | 3739.93 | 2.59 | 0.00 | 2.52 | |||
| 兴全中证800六个月持有指数增强C | 3739.93 | 2.59 | 0.00 | 2.52 | |||
| 兴全汇吉一年持有混合A | 3999.85 | 2.77 | 0.00 | 5.05 | |||
| 兴全汇吉一年持有混合C | 3999.85 | 2.77 | 0.00 | 5.05 | |||
| 兴全汇享一年持有混合A | 823.07 | 0.57 | 0.00 | 2.18 | |||
| 兴全汇享一年持有混合C | 823.07 | 0.57 | 0.00 | 2.18 | |||
| 兴全沪深300指数增强(LOF)C | 18800.75 | 13.02 | 0.01 | 3.38 | |||
| 兴全恒益债券A | 7061.26 | 4.89 | 0.01 | 1.92 | |||
| 兴全恒益债券C | 7061.26 | 4.89 | 0.01 | 1.92 | |||
| 兴全沪深300指数增强(LOF)A | 18800.75 | 13.02 | 0.01 | 3.38 | |||
| 37 | 600887 | 伊利股份 | 兴全中证沪港深300指数增强A | 214.15 | 7.85 | 0.00 | 1.55 |
| 兴全中证沪港深300指数增强C | 214.15 | 7.85 | 0.00 | 1.55 | |||
| 兴全中证A500指数增强A | 862.32 | 31.61 | 0.01 | 1.38 | |||
| 兴全中证A500指数增强C | 862.32 | 31.61 | 0.01 | 1.38 | |||
| 38 | 688556 | 高测股份 | 兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A | 330.91 | 33.70 | 0.92 | 0.12 |
| 兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C | 330.91 | 33.70 | 0.92 | 0.12 | |||
| 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 132.39 | 13.48 | 0.37 | 0.28 | |||
| 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A | 165.39 | 16.84 | 0.46 | 0.42 | |||
| 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C | 165.39 | 16.84 | 0.46 | 0.42 | |||
| 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 165.39 | 16.84 | 0.46 | 0.17 | |||
| 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | 132.39 | 13.48 | 0.37 | 0.28 | |||
| 兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 82.76 | 8.43 | 0.23 | 0.08 | |||
| 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y | 496.30 | 50.54 | 1.37 | 0.20 | |||
| 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 132.39 | 13.48 | 0.37 | 0.17 | |||
| 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C | 579.07 | 58.97 | 1.60 | 0.32 | |||
| 兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A | 49.63 | 5.05 | 0.14 | 0.02 | |||
| 兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C | 49.63 | 5.05 | 0.14 | 0.02 | |||
| 兴全积极配置混合(FOF-LOF)A | 496.30 | 50.54 | 1.37 | 0.21 | |||
| 兴全积极配置混合(FOF-LOF)C | 496.30 | 50.54 | 1.37 | 0.21 | |||
| 兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 82.76 | 8.43 | 0.23 | 0.08 | |||
| 兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C | 579.07 | 58.97 | 1.60 | 0.30 | |||
| 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A | 579.07 | 58.97 | 1.60 | 0.32 | |||
| 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A | 496.30 | 50.54 | 1.37 | 0.20 | |||
| 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | 132.39 | 13.48 | 0.37 | 0.17 | |||
| 兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A | 579.07 | 58.97 | 1.60 | 0.30 | |||
| 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A | 165.39 | 16.84 | 0.46 | 0.17 | |||
| 39 | 688114 | 华大智造 | 兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A | 205.30 | 3.02 | -- | 0.08 |
| 兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C | 205.30 | 3.02 | -- | 0.08 | |||
| 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A | 102.65 | 1.51 | -- | 0.26 | |||
| 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C | 102.65 | 1.51 | -- | 0.26 | |||
| 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 102.65 | 1.51 | -- | 0.11 | |||
| 兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 51.66 | 0.76 | -- | 0.05 | |||
| 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y | 308.63 | 4.54 | -- | 0.12 | |||
| 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C | 359.61 | 5.29 | -- | 0.20 | |||
| 兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A | 30.59 | 0.45 | -- | 0.01 | |||
| 兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C | 30.59 | 0.45 | -- | 0.01 | |||
| 兴全积极配置混合(FOF-LOF)A | 308.63 | 4.54 | -- | 0.13 | |||
| 兴全积极配置混合(FOF-LOF)C | 308.63 | 4.54 | -- | 0.13 | |||
| 兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 51.66 | 0.76 | -- | 0.05 | |||
| 兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C | 359.61 | 5.29 | -- | 0.19 | |||
| 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A | 359.61 | 5.29 | -- | 0.20 | |||
| 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A | 308.63 | 4.54 | -- | 0.12 | |||
| 兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A | 359.61 | 5.29 | -- | 0.19 | |||
| 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A | 102.65 | 1.51 | -- | 0.11 | |||
| 40 | 688281 | 华秦科技 | 兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A | 126.54 | 1.78 | -- | 0.05 |
| 兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C | 126.54 | 1.78 | -- | 0.05 | |||
| 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 100.95 | 1.42 | -- | 0.21 | |||
| 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A | 126.54 | 1.78 | -- | 0.32 | |||
| 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C | 126.54 | 1.78 | -- | 0.32 | |||
| 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 126.54 | 1.78 | -- | 0.13 | |||
| 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | 100.95 | 1.42 | -- | 0.21 | |||
| 兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 63.27 | 0.89 | -- | 0.06 | |||
| 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y | 378.91 | 5.33 | -- | 0.15 | |||
| 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 100.95 | 1.42 | -- | 0.13 | |||
| 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C | 378.91 | 5.33 | -- | 0.21 | |||
| 兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A | 126.54 | 1.78 | -- | 0.05 | |||
| 兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C | 126.54 | 1.78 | -- | 0.05 | |||
| 兴全积极配置混合(FOF-LOF)A | 378.91 | 5.33 | -- | 0.16 | |||
| 兴全积极配置混合(FOF-LOF)C | 378.91 | 5.33 | -- | 0.16 | |||
| 兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 63.27 | 0.89 | -- | 0.06 | |||
| 兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C | 315.64 | 4.44 | -- | 0.17 | |||
| 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A | 378.91 | 5.33 | -- | 0.21 | |||
| 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A | 378.91 | 5.33 | -- | 0.15 | |||
| 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | 100.95 | 1.42 | -- | 0.13 | |||
| 兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A | 315.64 | 4.44 | -- | 0.17 | |||
| 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A | 126.54 | 1.78 | -- | 0.13 | |||
| 41 | 688698 | 伟创电气 | 兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A | 112.47 | 1.27 | -- | 0.04 |
| 兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C | 112.47 | 1.27 | -- | 0.04 | |||
| 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A | 224.94 | 2.54 | -- | 0.58 | |||
| 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C | 224.94 | 2.54 | -- | 0.58 | |||
| 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 224.94 | 2.54 | -- | 0.23 | |||
| 兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 112.47 | 1.27 | -- | 0.11 | |||
| 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y | 675.71 | 7.63 | -- | 0.27 | |||
| 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C | 675.71 | 7.63 | -- | 0.37 | |||
| 兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 112.47 | 1.27 | -- | 0.11 | |||
| 兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C | 563.24 | 6.36 | -- | 0.30 | |||
| 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A | 675.71 | 7.63 | -- | 0.37 | |||
| 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A | 675.71 | 7.63 | -- | 0.27 | |||
| 兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A | 563.24 | 6.36 | -- | 0.30 | |||
| 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A | 224.94 | 2.54 | -- | 0.23 | |||
| 42 | 300916 | 朗特智能 | 兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A | 76.26 | 2.11 | 0.02 | 0.03 |
| 兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C | 76.26 | 2.11 | 0.02 | 0.03 | |||
| 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 121.79 | 3.37 | 0.04 | 0.26 | |||
| 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A | 152.51 | 4.22 | 0.05 | 0.39 | |||
| 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C | 152.51 | 4.22 | 0.05 | 0.39 | |||
| 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 152.51 | 4.22 | 0.05 | 0.16 | |||
| 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | 121.79 | 3.37 | 0.04 | 0.26 | |||
| 兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 76.26 | 2.11 | 0.02 | 0.08 | |||
| 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y | 457.17 | 12.65 | 0.14 | 0.18 | |||
| 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 121.79 | 3.37 | 0.04 | 0.16 | |||
| 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C | 457.17 | 12.65 | 0.14 | 0.25 | |||
| 兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A | 61.08 | 1.69 | 0.02 | 0.02 | |||
| 兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C | 61.08 | 1.69 | 0.02 | 0.02 | |||
| 兴全积极配置混合(FOF-LOF)A | 457.17 | 12.65 | 0.14 | 0.20 | |||
| 兴全积极配置混合(FOF-LOF)C | 457.17 | 12.65 | 0.14 | 0.20 | |||
| 兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 76.26 | 2.11 | 0.02 | 0.08 | |||
| 兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C | 380.92 | 10.54 | 0.11 | 0.20 | |||
| 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A | 457.17 | 12.65 | 0.14 | 0.25 | |||
| 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A | 457.17 | 12.65 | 0.14 | 0.18 | |||
| 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | 121.79 | 3.37 | 0.04 | 0.16 | |||
| 兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A | 380.92 | 10.54 | 0.11 | 0.20 | |||
| 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A | 152.51 | 4.22 | 0.05 | 0.16 | |||
| 43 | 688301 | 奕瑞科技 | 兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A | 71.38 | 0.65 | -- | 0.03 |
| 兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C | 71.38 | 0.65 | -- | 0.03 | |||
| 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 114.20 | 1.04 | -- | 0.24 | |||
| 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A | 142.75 | 1.30 | -- | 0.37 | |||
| 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C | 142.75 | 1.30 | -- | 0.37 | |||
| 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 142.75 | 1.30 | -- | 0.15 | |||
| 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | 114.20 | 1.04 | -- | 0.24 | |||
| 兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 71.38 | 0.65 | -- | 0.07 | |||
| 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y | 429.36 | 3.91 | -- | 0.17 | |||
| 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 114.20 | 1.04 | -- | 0.15 | |||
| 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C | 429.36 | 3.91 | -- | 0.23 | |||
| 兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A | 57.10 | 0.52 | -- | 0.02 | |||
| 兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C | 57.10 | 0.52 | -- | 0.02 | |||
| 兴全积极配置混合(FOF-LOF)A | 429.36 | 3.91 | -- | 0.18 | |||
| 兴全积极配置混合(FOF-LOF)C | 429.36 | 3.91 | -- | 0.18 | |||
| 兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 71.38 | 0.65 | -- | 0.07 | |||
| 兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C | 356.88 | 3.25 | -- | 0.19 | |||
| 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A | 429.36 | 3.91 | -- | 0.23 | |||
| 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A | 429.36 | 3.91 | -- | 0.17 | |||
| 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | 114.20 | 1.04 | -- | 0.15 | |||
| 兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A | 356.88 | 3.25 | -- | 0.19 | |||
| 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A | 142.75 | 1.30 | -- | 0.15 | |||
| 44 | 301011 | 华立科技 | 兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A | 53.39 | 2.07 | 0.01 | 0.02 |
| 兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C | 53.39 | 2.07 | 0.01 | 0.02 | |||
| 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 85.42 | 3.30 | 0.02 | 0.18 | |||
| 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A | 106.77 | 4.13 | 0.03 | 0.27 | |||
| 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C | 106.77 | 4.13 | 0.03 | 0.27 | |||
| 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 106.77 | 4.13 | 0.03 | 0.11 | |||
| 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | 85.42 | 3.30 | 0.02 | 0.18 | |||
| 兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 53.39 | 2.07 | 0.01 | 0.05 | |||
| 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y | 320.32 | 12.39 | 0.09 | 0.13 | |||
| 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 85.42 | 3.30 | 0.02 | 0.11 | |||
| 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C | 320.32 | 12.39 | 0.09 | 0.17 | |||
| 兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A | 64.06 | 2.48 | 0.02 | 0.02 | |||
| 兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C | 64.06 | 2.48 | 0.02 | 0.02 | |||
| 兴全积极配置混合(FOF-LOF)A | 320.32 | 12.39 | 0.09 | 0.14 | |||
| 兴全积极配置混合(FOF-LOF)C | 320.32 | 12.39 | 0.09 | 0.14 | |||
| 兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 53.39 | 2.07 | 0.01 | 0.05 | |||
| 兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C | 266.93 | 10.33 | 0.07 | 0.14 | |||
| 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A | 320.32 | 12.39 | 0.09 | 0.17 | |||
| 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A | 320.32 | 12.39 | 0.09 | 0.13 | |||
| 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | 85.42 | 3.30 | 0.02 | 0.11 | |||
| 兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A | 266.93 | 10.33 | 0.07 | 0.14 | |||
| 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A | 106.77 | 4.13 | 0.03 | 0.11 | |||
| 45 | 600276 | 恒瑞医药 | 兴全中证A500指数增强A | 1261.71 | 17.63 | 0.00 | 2.01 |
| 兴全中证A500指数增强C | 1261.71 | 17.63 | 0.00 | 2.01 | |||
| 46 | 603259 | 药明康德 | 兴全中证A500指数增强A | 1167.35 | 10.42 | 0.01 | 1.86 |
| 兴全中证A500指数增强C | 1167.35 | 10.42 | 0.01 | 1.86 | |||
| 47 | 601398 | 工商银行 | 兴全中证A500指数增强A | 991.71 | 135.85 | 0.00 | 1.58 |
| 兴全中证A500指数增强C | 991.71 | 135.85 | 0.00 | 1.58 | |||
| 兴全红利混合A | 576.46 | 110.00 | -- | 1.55 | |||
| 兴全红利混合C | 576.46 | 110.00 | -- | 1.55 | |||
| 48 | 000063 | 中兴通讯 | 兴全中证A500指数增强A | 903.22 | 19.79 | 0.00 | 1.44 |
| 兴全中证A500指数增强C | 903.22 | 19.79 | 0.00 | 1.44 | |||
| 49 | 000725 | 京东方A | 兴全中证A500指数增强A | 861.33 | 207.05 | 0.01 | 1.38 |
| 兴全中证A500指数增强C | 861.33 | 207.05 | 0.01 | 1.38 | |||
| 50 | 300383 | 光环新网 | 兴全中证800六个月持有指数增强Y | 5568.57 | 374.99 | 0.21 | 3.75 |
| 兴全中证800六个月持有指数增强A | 5568.57 | 374.99 | 0.21 | 3.75 | |||
| 兴全中证800六个月持有指数增强C | 5568.57 | 374.99 | 0.21 | 3.75 | |||
| 51 | 600741 | 华域汽车 | 兴全中证800六个月持有指数增强Y | 5104.30 | 248.99 | 0.17 | 3.44 |
| 兴全沪深300指数增强(LOF)Y | 22464.72 | 1095.84 | 0.74 | 4.03 | |||
| 兴全中证800六个月持有指数增强A | 5104.30 | 248.99 | 0.17 | 3.44 | |||
| 兴全中证800六个月持有指数增强C | 5104.30 | 248.99 | 0.17 | 3.44 | |||
| 兴全沪深300指数增强(LOF)C | 22464.72 | 1095.84 | 0.74 | 4.03 | |||
| 兴全沪深300指数增强(LOF)A | 22464.72 | 1095.84 | 0.74 | 4.03 | |||
| 52 | 002044 | 美年健康 | 兴全中证800六个月持有指数增强Y | 4816.51 | 989.64 | 0.26 | 3.25 |
| 兴全中证800六个月持有指数增强A | 4816.51 | 989.64 | 0.26 | 3.25 | |||
| 兴全中证800六个月持有指数增强C | 4816.51 | 989.64 | 0.26 | 3.25 | |||
| 53 | 002773 | 康弘药业 | 兴全中证800六个月持有指数增强Y | 4361.43 | 117.78 | 0.17 | 2.94 |
| 兴全中证800六个月持有指数增强A | 4361.43 | 117.78 | 0.17 | 2.94 | |||
| 兴全中证800六个月持有指数增强C | 4361.43 | 117.78 | 0.17 | 2.94 | |||
| 54 | 601009 | 南京银行 | 兴全中证800六个月持有指数增强Y | 3989.45 | 365.00 | 0.31 | 2.69 |
| 兴全沪深300指数增强(LOF)Y | 13871.95 | 1269.16 | 1.09 | 2.49 | |||
| 兴全中证800六个月持有指数增强A | 3989.45 | 365.00 | 0.31 | 2.69 | |||
| 兴全中证800六个月持有指数增强C | 3989.45 | 365.00 | 0.31 | 2.69 | |||
| 兴全沪深300指数增强(LOF)C | 13871.95 | 1269.16 | 1.09 | 2.49 | |||
| 兴全沪深300指数增强(LOF)A | 13871.95 | 1269.16 | 1.09 | 2.49 | |||
| 55 | 601601 | 中国太保 | 兴全中证800六个月持有指数增强Y | 3926.42 | 111.80 | 0.04 | 2.65 |
| 兴全沪深300指数增强(LOF)Y | 17552.62 | 499.79 | 0.19 | 3.15 | |||
| 兴全兴晨六个月持有混合A | 1373.48 | 48.56 | -- | 1.35 | |||
| 兴全兴晨六个月持有混合C | 1373.48 | 48.56 | -- | 1.35 | |||
| 兴全中证800六个月持有指数增强A | 3926.42 | 111.80 | 0.04 | 2.65 | |||
| 兴全中证800六个月持有指数增强C | 3926.42 | 111.80 | 0.04 | 2.65 | |||
| 兴全沪深300指数增强(LOF)C | 17552.62 | 499.79 | 0.19 | 3.15 | |||
| 兴全沪深300指数增强(LOF)A | 17552.62 | 499.79 | 0.19 | 3.15 | |||
| 兴全有机增长混合 | 2185.87 | 62.24 | 0.02 | 1.84 | |||
| 兴全趋势投资混合(LOF) | 37939.84 | 1080.29 | 0.42 | 2.51 | |||
| 56 | 000895 | 双汇发展 | 兴全中证800六个月持有指数增强Y | 3849.34 | 155.59 | 0.04 | 2.60 |
| 兴全沪深300指数增强(LOF)Y | 21429.05 | 866.17 | 0.25 | 3.85 | |||
| 兴全中证800六个月持有指数增强A | 3849.34 | 155.59 | 0.04 | 2.60 | |||
| 兴全中证800六个月持有指数增强C | 3849.34 | 155.59 | 0.04 | 2.60 | |||
| 兴全沪深300指数增强(LOF)C | 21429.05 | 866.17 | 0.25 | 3.85 | |||
| 兴全沪深300指数增强(LOF)A | 21429.05 | 866.17 | 0.25 | 3.85 | |||
| 57 | 300353 | 东土科技 | 兴全中证800六个月持有指数增强Y | 3619.88 | 139.98 | 0.26 | 2.44 |
| 兴全中证800六个月持有指数增强A | 3619.88 | 139.98 | 0.26 | 2.44 | |||
| 兴全中证800六个月持有指数增强C | 3619.88 | 139.98 | 0.26 | 2.44 | |||
| 58 | 000938 | 紫光股份 | 兴全沪深300指数增强(LOF)Y | 35370.75 | 1171.99 | 1.41 | 6.35 |
| 兴全沪深300指数增强(LOF)C | 35370.75 | 1171.99 | 1.41 | 6.35 | |||
| 兴全沪深300指数增强(LOF)A | 35370.75 | 1171.99 | 1.41 | 6.35 | |||
| 59 | 601138 | 工业富联 | 兴全沪深300指数增强(LOF)Y | 21488.24 | 325.53 | 0.17 | 3.86 |
| 兴全沪深300指数增强(LOF)C | 21488.24 | 325.53 | 0.17 | 3.86 | |||
| 兴全沪深300指数增强(LOF)A | 21488.24 | 325.53 | 0.17 | 3.86 | |||
| 60 | 601888 | 中国中免 | 兴全沪深300指数增强(LOF)Y | 18370.59 | 256.68 | 1.46 | 3.30 |
| 兴全沪深300指数增强(LOF)C | 18370.59 | 256.68 | 1.46 | 3.30 | |||
| 兴全沪深300指数增强(LOF)A | 18370.59 | 256.68 | 1.46 | 3.30 | |||
| 61 | 000100 | TCL科技 | 兴全沪深300指数增强(LOF)Y | 13059.29 | 3030.00 | 0.17 | 2.35 |
| 兴全沪深300指数增强(LOF)C | 13059.29 | 3030.00 | 0.17 | 2.35 | |||
| 兴全沪深300指数增强(LOF)A | 13059.29 | 3030.00 | 0.17 | 2.35 | |||
| 62 | 000937 | 冀中能源 | 兴全红利量化选股股票A | 828.17 | 140.61 | 0.04 | 3.56 |
| 兴全红利量化选股股票C | 828.17 | 140.61 | 0.04 | 3.56 | |||
| 63 | 600919 | 江苏银行 | 兴全红利量化选股股票A | 778.03 | 77.57 | 0.01 | 3.35 |
| 兴全红利量化选股股票C | 778.03 | 77.57 | 0.01 | 3.35 | |||
| 64 | 603565 | 中谷物流 | 兴全红利量化选股股票A | 755.26 | 69.35 | -- | 3.25 |
| 兴全红利量化选股股票C | 755.26 | 69.35 | -- | 3.25 | |||
| 兴全红利混合A | 490.05 | 45.00 | -- | 1.31 | |||
| 兴全红利混合C | 490.05 | 45.00 | -- | 1.31 | |||
| 兴全兴裕混合A | 381.15 | 35.00 | -- | 1.28 | |||
| 兴全兴裕混合C | 381.15 | 35.00 | -- | 1.28 | |||
| 65 | 00998 | 中信银行 | 兴全红利量化选股股票A | 748.82 | 122.60 | -- | 3.22 |
| 兴全红利量化选股股票C | 748.82 | 122.60 | -- | 3.22 | |||
| 兴全红利混合A | 468.07 | 65.01 | 0.00 | 1.25 | |||
| 兴全红利混合C | 468.07 | 65.01 | 0.00 | 1.25 | |||
| 66 | 600295 | 鄂尔多斯 | 兴全红利量化选股股票A | 708.46 | 69.59 | 0.36 | 3.05 |
| 兴全红利量化选股股票C | 708.46 | 69.59 | 0.36 | 3.05 | |||
| 67 | 600531 | 豫光金铅 | 兴全红利量化选股股票A | 670.29 | 51.68 | 0.23 | 2.88 |
| 兴全红利量化选股股票C | 670.29 | 51.68 | 0.23 | 2.88 | |||
| 68 | 00939 | 建设银行 | 兴全红利量化选股股票A | 635.11 | 93.00 | -- | 2.73 |
| 兴全红利量化选股股票C | 635.11 | 93.00 | -- | 2.73 | |||
| 兴全红利混合A | 416.57 | 61.00 | -- | 1.12 | |||
| 兴全红利混合C | 416.57 | 61.00 | -- | 1.12 | |||
| 69 | 00270 | 粤海投资 | 兴全红利量化选股股票A | 552.53 | 85.60 | -- | 2.38 |
| 兴全红利量化选股股票C | 552.53 | 85.60 | -- | 2.38 | |||
| 70 | 600426 | 华鲁恒升 | 兴全竞争优势混合A | 486.96 | 18.30 | 0.01 | 8.36 |
| 兴全竞争优势混合C | 486.96 | 18.30 | 0.01 | 8.36 | |||
| 兴全合衡三年持有混合A | 25595.57 | 961.88 | 0.59 | 5.92 | |||
| 兴全合衡三年持有混合C | 25595.57 | 961.88 | 0.59 | 5.92 | |||
| 兴全汇享一年持有混合A | 778.17 | 29.24 | 0.02 | 2.06 | |||
| 兴全汇享一年持有混合C | 778.17 | 29.24 | 0.02 | 2.06 | |||
| 兴全合泰混合A | 31382.13 | 1179.34 | 0.73 | 5.49 | |||
| 兴全合泰混合C | 31382.13 | 1179.34 | 0.73 | 5.49 | |||
| 兴全恒益债券A | 7090.17 | 266.45 | 0.16 | 1.93 | |||
| 兴全恒益债券C | 7090.17 | 266.45 | 0.16 | 1.93 | |||
| 兴全轻资产混合(LOF) | 11280.76 | 423.93 | 0.26 | 3.80 | |||
| 71 | 000902 | 新洋丰 | 兴全竞争优势混合A | 418.12 | 29.93 | 0.03 | 7.18 |
| 兴全竞争优势混合C | 418.12 | 29.93 | 0.03 | 7.18 | |||
| 兴全汇享一年持有混合A | 627.39 | 44.91 | 0.04 | 1.66 | |||
| 兴全汇享一年持有混合C | 627.39 | 44.91 | 0.04 | 1.66 | |||
| 兴全恒益债券A | 6567.46 | 470.11 | 0.40 | 1.79 | |||
| 兴全恒益债券C | 6567.46 | 470.11 | 0.40 | 1.79 | |||
| 72 | 300408 | 三环集团 | 兴全竞争优势混合A | 295.59 | 6.38 | 0.00 | 5.08 |
| 兴全竞争优势混合C | 295.59 | 6.38 | 0.00 | 5.08 | |||
| 兴全合瑞混合A | 11130.90 | 240.25 | 0.13 | 3.94 | |||
| 兴全合瑞混合C | 11130.90 | 240.25 | 0.13 | 3.94 | |||
| 兴全合丰三年持有混合 | 13962.66 | 301.37 | 0.16 | 3.01 | |||
| 兴全汇享一年持有混合A | 541.13 | 11.68 | 0.01 | 1.43 | |||
| 兴全汇享一年持有混合C | 541.13 | 11.68 | 0.01 | 1.43 | |||
| 兴全多维价值混合A | 16634.79 | 359.05 | 0.19 | 3.05 | |||
| 兴全多维价值混合C | 16634.79 | 359.05 | 0.19 | 3.05 | |||
| 兴全恒益债券A | 3507.34 | 75.70 | 0.04 | 0.95 | |||
| 兴全恒益债券C | 3507.34 | 75.70 | 0.04 | 0.95 | |||
| 兴全轻资产混合(LOF) | 10670.73 | 230.32 | 0.12 | 3.60 | |||
| 兴全趋势投资混合(LOF) | 57623.23 | 1243.76 | 0.67 | 3.81 | |||
| 73 | 002078 | 太阳纸业 | 兴全竞争优势混合A | 293.09 | 20.51 | 0.01 | 5.03 |
| 兴全竞争优势混合C | 293.09 | 20.51 | 0.01 | 5.03 | |||
| 兴全汇享一年持有混合A | 590.18 | 41.30 | 0.01 | 1.56 | |||
| 兴全汇享一年持有混合C | 590.18 | 41.30 | 0.01 | 1.56 | |||
| 兴全恒益债券A | 5886.76 | 411.95 | 0.15 | 1.60 | |||
| 兴全恒益债券C | 5886.76 | 411.95 | 0.15 | 1.60 | |||
| 74 | 002532 | 天山铝业 | 兴全丰德债券A | 2221.11 | 191.64 | 0.05 | 0.66 |
| 兴证全球丰德债券C | 2221.11 | 191.64 | 0.05 | 0.66 | |||
| 兴全汇虹一年持有混合A | 1339.57 | 115.58 | 0.03 | 1.41 | |||
| 兴全汇虹一年持有混合C | 1339.57 | 115.58 | 0.03 | 1.41 | |||
| 75 | 600795 | 国电电力 | 兴全丰德债券A | 2215.95 | 444.97 | 0.08 | 0.66 |
| 兴证全球丰德债券C | 2215.95 | 444.97 | 0.08 | 0.66 | |||
| 兴全汇虹一年持有混合A | 1239.77 | 248.95 | 0.05 | 1.31 | |||
| 兴全汇虹一年持有混合C | 1239.77 | 248.95 | 0.05 | 1.31 | |||
| 76 | 000933 | 神火股份 | 兴全丰德债券A | 2171.89 | 108.54 | 0.05 | 0.64 |
| 兴证全球丰德债券C | 2171.89 | 108.54 | 0.05 | 0.64 | |||
| 兴全汇虹一年持有混合A | 1134.97 | 56.72 | 0.03 | 1.20 | |||
| 兴全汇虹一年持有混合C | 1134.97 | 56.72 | 0.03 | 1.20 | |||
| 77 | 002048 | 宁波华翔 | 兴全红利混合A | 696.60 | 18.00 | 0.03 | 1.87 |
| 兴全红利混合C | 696.60 | 18.00 | 0.03 | 1.87 | |||
| 78 | 601919 | 中远海控 | 兴全红利混合A | 589.37 | 41.10 | 0.02 | 1.58 |
| 兴全红利混合C | 589.37 | 41.10 | 0.02 | 1.58 | |||
| 79 | 600901 | 江苏金租 | 兴全红利混合A | 521.64 | 92.00 | -- | 1.40 |
| 兴全红利混合C | 521.64 | 92.00 | -- | 1.40 | |||
| 80 | 688009 | 中国通号 | 兴全红利混合A | 451.92 | 84.00 | 0.04 | 1.21 |
| 兴全红利混合C | 451.92 | 84.00 | 0.04 | 1.21 | |||
| 81 | 688525 | 佰维存储 | 兴全创新优势混合A | 1485.23 | 14.24 | 0.04 | 5.64 |
| 兴全创新优势混合C | 1485.23 | 14.24 | 0.04 | 5.64 | |||
| 兴全绿色投资混合(LOF) | 13717.76 | 131.52 | 0.41 | 5.41 | |||
| 82 | 02015 | 理想汽车-W | 兴全创新优势混合A | 1257.18 | 13.58 | -- | 4.78 |
| 兴全创新优势混合C | 1257.18 | 13.58 | -- | 4.78 | |||
| 兴全合衡三年持有混合A | 43049.44 | 465.02 | -- | 9.96 | |||
| 兴全合衡三年持有混合C | 43049.44 | 465.02 | -- | 9.96 | |||
| 兴全合丰三年持有混合 | 11109.76 | 120.01 | -- | 2.40 | |||
| 兴全合泰混合A | 56560.01 | 610.96 | -- | 9.90 | |||
| 兴全合泰混合C | 56560.01 | 610.96 | -- | 9.90 | |||
| 83 | 603606 | 东方电缆 | 兴全创新优势混合A | 1132.36 | 16.03 | 0.21 | 4.30 |
| 兴全创新优势混合C | 1132.36 | 16.03 | 0.21 | 4.30 | |||
| 兴全绿色投资混合(LOF) | 10434.23 | 147.71 | 1.90 | 4.12 | |||
| 84 | 02208 | 金风科技 | 兴全创新优势混合A | 1099.74 | 86.04 | -- | 4.18 |
| 兴全创新优势混合C | 1099.74 | 86.04 | -- | 4.18 | |||
| 兴全绿色投资混合(LOF) | 12264.25 | 819.25 | 0.24 | 4.84 | |||
| 85 | 09606 | 映恩生物-B | 兴全创新优势混合A | 1072.23 | 3.23 | -- | 4.07 |
| 兴全创新优势混合C | 1072.23 | 3.23 | -- | 4.07 | |||
| 86 | 002008 | 大族激光 | 兴全创新优势混合A | 929.00 | 22.82 | 0.02 | 3.53 |
| 兴全创新优势混合C | 929.00 | 22.82 | 0.02 | 3.53 | |||
| 87 | 300679 | 电连技术 | 兴全创新优势混合A | 761.52 | 13.36 | 0.04 | 2.89 |
| 兴全创新优势混合C | 761.52 | 13.36 | 0.04 | 2.89 | |||
| 兴全合瑞混合A | 15579.33 | 273.32 | 0.76 | 5.51 | |||
| 兴全合瑞混合C | 15579.33 | 273.32 | 0.76 | 5.51 | |||
| 兴全合衡三年持有混合A | 35751.54 | 627.22 | 1.75 | 8.27 | |||
| 兴全合衡三年持有混合C | 35751.54 | 627.22 | 1.75 | 8.27 | |||
| 兴全合泰混合A | 46358.57 | 813.31 | 2.27 | 8.12 | |||
| 兴全合泰混合C | 46358.57 | 813.31 | 2.27 | 8.12 | |||
| 兴全绿色投资混合(LOF) | 9391.89 | 164.77 | 0.46 | 3.71 | |||
| 兴全全球视野股票 | 5301.00 | 93.00 | 0.26 | 3.43 | |||
| 88 | 300558 | 贝达药业 | 兴全创新优势混合A | 747.60 | 11.19 | 0.03 | 2.84 |
| 兴全创新优势混合C | 747.60 | 11.19 | 0.03 | 2.84 | |||
| 兴全合兴混合C | 9443.95 | 141.36 | 0.34 | 2.96 | |||
| 兴全合兴混合A | 9443.95 | 141.36 | 0.34 | 2.96 | |||
| 兴全精选混合 | 5580.64 | 83.53 | 0.20 | 2.65 | |||
| 兴全新视野定期开放混合型发起式 | 28338.16 | 424.16 | 1.01 | 2.89 | |||
| 89 | 603986 | 兆易创新 | 兴全可持续投资三年定开混合 | 1650.94 | 7.74 | 0.02 | 3.09 |
| 兴全轻资产混合(LOF) | 11146.01 | 52.26 | 0.13 | 3.76 | |||
| 兴全社会责任混合 | 9442.36 | 44.27 | 0.11 | 3.13 | |||
| 90 | 688041 | 海光信息 | 兴全可持续投资三年定开混合 | 1629.80 | 6.45 | -- | 3.05 |
| 兴全合丰三年持有混合 | 23067.33 | 91.32 | -- | 4.98 | |||
| 兴全多维价值混合A | 32141.53 | 127.24 | -- | 5.90 | |||
| 兴全多维价值混合C | 32141.53 | 127.24 | -- | 5.90 | |||
| 兴全社会责任混合 | 9587.79 | 37.96 | -- | 3.18 | |||
| 兴全趋势投资混合(LOF) | 87207.02 | 345.24 | -- | 5.76 | |||
| 91 | 300274 | 阳光电源 | 兴全可持续投资三年定开混合 | 1621.42 | 10.01 | 0.01 | 3.03 |
| 兴全品质甄选混合A | 809.90 | 5.00 | 0.00 | 2.88 | |||
| 兴全品质甄选混合C | 809.90 | 5.00 | 0.00 | 2.88 | |||
| 兴全社会责任混合 | 9453.15 | 58.36 | 0.04 | 3.13 | |||
| 92 | 688012 | 中微公司 | 兴全可持续投资三年定开混合 | 1620.20 | 5.42 | 0.01 | 3.03 |
| 93 | 600089 | 特变电工 | 兴全可持续投资三年定开混合 | 1613.30 | 90.64 | 0.02 | 3.02 |
| 兴全社会责任混合 | 9472.31 | 532.15 | 0.14 | 3.14 | |||
| 94 | 002920 | 德赛西威 | 兴全品质甄选混合A | 1013.24 | 6.70 | 0.01 | 3.60 |
| 兴全品质甄选混合C | 1013.24 | 6.70 | 0.01 | 3.60 | |||
| 95 | 00425 | 敏实集团 | 兴全品质甄选混合A | 1000.41 | 32.40 | -- | 3.56 |
| 兴全品质甄选混合C | 1000.41 | 32.40 | -- | 3.56 | |||
| 96 | 300476 | 胜宏科技 | 兴全品质甄选混合A | 970.70 | 3.40 | 0.00 | 3.45 |
| 兴全品质甄选混合C | 970.70 | 3.40 | 0.00 | 3.45 | |||
| 97 | 002463 | 沪电股份 | 兴全品质甄选混合A | 807.73 | 10.99 | 0.01 | 2.87 |
| 兴全品质甄选混合C | 807.73 | 10.99 | 0.01 | 2.87 | |||
| 98 | 603393 | 新天然气 | 兴全兴晨六个月持有混合A | 1044.99 | 37.21 | -- | 1.03 |
| 兴全兴晨六个月持有混合C | 1044.99 | 37.21 | -- | 1.03 | |||
| 兴全汇吉一年持有混合A | 1165.32 | 41.50 | -- | 1.47 | |||
| 兴全汇吉一年持有混合C | 1165.32 | 41.50 | -- | 1.47 | |||
| 99 | 002847 | 盐津铺子 | 兴全兴晨六个月持有混合A | 989.81 | 14.12 | 0.06 | 0.97 |
| 兴全兴晨六个月持有混合C | 989.81 | 14.12 | 0.06 | 0.97 | |||
| 100 | 01171 | 兖矿能源 | 兴全兴晨六个月持有混合A | 941.21 | 101.27 | -- | 0.93 |
| 兴全兴晨六个月持有混合C | 941.21 | 101.27 | -- | 0.93 | |||
| 兴全汇吉一年持有混合A | 1408.99 | 151.60 | -- | 1.78 | |||
| 兴全汇吉一年持有混合C | 1408.99 | 151.60 | -- | 1.78 | |||
| 101 | 01364 | 古茗 | 兴全兴晨六个月持有混合A | 925.13 | 45.44 | -- | 0.91 |
| 兴全兴晨六个月持有混合C | 925.13 | 45.44 | -- | 0.91 | |||
| 102 | 601778 | 晶科科技 | 兴全招益债券A | 800.66 | 214.08 | -- | 0.28 |
| 兴全招益债券C | 800.66 | 214.08 | -- | 0.28 | |||
| 103 | 03993 | 洛阳钼业 | 兴全招益债券A | 670.39 | 46.80 | -- | 0.23 |
| 兴全招益债券C | 670.39 | 46.80 | -- | 0.23 | |||
| 104 | 300394 | 天孚通信 | 兴全合兴混合C | 13999.81 | 83.43 | 0.11 | 4.39 |
| 兴全合兴混合A | 13999.81 | 83.43 | 0.11 | 4.39 | |||
| 兴全精选混合 | 14722.12 | 87.74 | 0.11 | 6.98 | |||
| 105 | 02157 | 乐普生物-B | 兴全合兴混合C | 11352.75 | 1566.10 | -- | 3.56 |
| 兴全合远两年持有混合A | 10237.19 | 1412.21 | -- | 5.25 | |||
| 兴全合远两年持有混合C | 10237.19 | 1412.21 | -- | 5.25 | |||
| 兴全合兴混合A | 11352.75 | 1566.10 | -- | 3.56 | |||
| 兴全沪港深两年持有混合 | 4092.10 | 564.50 | -- | 2.59 | |||
| 106 | 603129 | 春风动力 | 兴全合兴混合C | 7693.41 | 28.68 | 0.21 | 2.41 |
| 兴全合兴混合A | 7693.41 | 28.68 | 0.21 | 2.41 | |||
| 兴全精选混合 | 9911.84 | 36.95 | 0.27 | 4.70 | |||
| 107 | 688036 | 传音控股 | 兴全合兴混合C | 7620.99 | 84.75 | 1.12 | 2.39 |
| 兴全合兴混合A | 7620.99 | 84.75 | 1.12 | 2.39 | |||
| 兴全全球视野股票 | 4580.58 | 49.56 | 0.65 | 2.96 | |||
| 108 | 300763 | 锦浪科技 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 47.21 | 0.51 | 0.00 | 0.06 |
| 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | 47.21 | 0.51 | 0.00 | 0.06 | |||
| 109 | 688352 | 颀中科技 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 35.04 | 2.42 | 0.01 | 0.05 |
| 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | 35.04 | 2.42 | 0.01 | 0.05 | |||
| 110 | 300996 | 普联软件 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 40.39 | 2.32 | 0.01 | 0.05 |
| 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | 40.39 | 2.32 | 0.01 | 0.05 | |||
| 111 | 301398 | 星源卓镁 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 31.54 | 0.61 | -- | 0.04 |
| 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | 31.54 | 0.61 | -- | 0.04 | |||
| 112 | 600483 | 福能股份 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 30.87 | 3.14 | 0.02 | 0.04 |
| 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | 30.87 | 3.14 | 0.02 | 0.04 | |||
| 113 | 01415 | 高伟电子 | 兴全合瑞混合A | 12358.92 | 347.10 | -- | 4.37 |
| 兴全合瑞混合C | 12358.92 | 347.10 | -- | 4.37 | |||
| 114 | 603997 | 继峰股份 | 兴全合瑞混合A | 10050.14 | 757.36 | -- | 3.55 |
| 兴全合瑞混合C | 10050.14 | 757.36 | -- | 3.55 | |||
| 兴全绿色投资混合(LOF) | 12999.84 | 979.64 | -- | 5.13 | |||
| 115 | 603786 | 科博达 | 兴全合瑞混合A | 9745.47 | 93.19 | -- | 3.45 |
| 兴全合瑞混合C | 9745.47 | 93.19 | -- | 3.45 | |||
| 兴全合衡三年持有混合A | 21100.65 | 201.77 | -- | 4.88 | |||
| 兴全合衡三年持有混合C | 21100.65 | 201.77 | -- | 4.88 | |||
| 兴全合泰混合A | 28421.57 | 271.77 | -- | 4.98 | |||
| 兴全合泰混合C | 28421.57 | 271.77 | -- | 4.98 | |||
| 116 | 600031 | 三一重工 | 兴全兴益债券A | 206.37 | 8.88 | 0.01 | 0.55 |
| 兴全兴益债券C | 206.37 | 8.88 | 0.01 | 0.55 | |||
| 兴全有机增长混合 | 1952.62 | 84.02 | 0.06 | 1.64 | |||
| 兴全可转债混合 | 2625.19 | 112.96 | 0.08 | 0.99 | |||
| 117 | 603799 | 华友钴业 | 兴全兴益债券A | 206.10 | 3.13 | 0.01 | 0.55 |
| 兴全兴益债券C | 206.10 | 3.13 | 0.01 | 0.55 | |||
| 兴全合衡三年持有混合A | 14872.01 | 225.68 | 0.83 | 3.44 | |||
| 兴全合衡三年持有混合C | 14872.01 | 225.68 | 0.83 | 3.44 | |||
| 兴全合泰混合A | 20288.49 | 307.87 | 1.13 | 3.55 | |||
| 兴全合泰混合C | 20288.49 | 307.87 | 1.13 | 3.55 | |||
| 兴全轻资产混合(LOF) | 9885.00 | 150.00 | 0.55 | 3.33 | |||
| 兴全有机增长混合 | 2560.43 | 38.85 | 0.14 | 2.16 | |||
| 兴全可转债混合 | 5359.28 | 81.32 | 0.30 | 2.02 | |||
| 118 | 600176 | 中国巨石 | 兴全兴益债券A | 171.49 | 9.89 | 0.02 | 0.46 |
| 兴全兴益债券C | 171.49 | 9.89 | 0.02 | 0.46 | |||
| 119 | 01330 | 绿色动力环保 | 兴全兴裕混合A | 455.35 | 95.00 | -- | 1.53 |
| 兴全兴裕混合C | 455.35 | 95.00 | -- | 1.53 | |||
| 120 | 603233 | 大参林 | 兴全兴裕混合A | 285.66 | 18.00 | -- | 0.96 |
| 兴全兴裕混合C | 285.66 | 18.00 | -- | 0.96 | |||
| 兴全有机增长混合 | 2170.97 | 131.65 | -- | 1.83 | |||
| 121 | 600595 | 中孚实业 | 兴全兴裕混合A | 259.50 | 50.00 | 0.11 | 0.87 |
| 兴全兴裕混合C | 259.50 | 50.00 | 0.11 | 0.87 | |||
| 122 | 600141 | 兴发集团 | 兴全兴裕混合A | 253.53 | 9.00 | 0.01 | 0.85 |
| 兴全兴裕混合C | 253.53 | 9.00 | 0.01 | 0.85 | |||
| 123 | 600900 | 长江电力 | 兴全兴裕混合A | 245.25 | 9.00 | 0.00 | 0.83 |
| 兴全兴裕混合C | 245.25 | 9.00 | 0.00 | 0.83 | |||
| 兴全有机增长混合 | 2766.42 | 101.52 | 0.01 | 2.33 | |||
| 兴全可转债混合 | 2365.80 | 86.82 | 0.01 | 0.89 | |||
| 124 | 00257 | 光大环境 | 兴全兴裕混合A | 202.68 | 50.00 | -- | 0.68 |
| 兴全兴裕混合C | 202.68 | 50.00 | -- | 0.68 | |||
| 125 | 300054 | 鼎龙股份 | 兴全合衡三年持有混合A | 30290.58 | 834.68 | 1.14 | 7.01 |
| 兴全合衡三年持有混合C | 30290.58 | 834.68 | 1.14 | 7.01 | |||
| 兴全合泰混合A | 39314.15 | 1083.33 | 1.48 | 6.88 | |||
| 兴全合泰混合C | 39314.15 | 1083.33 | 1.48 | 6.88 | |||
| 126 | 300014 | 亿纬锂能 | 兴全合衡三年持有混合A | 13910.30 | 152.86 | 0.08 | 3.22 |
| 兴全合衡三年持有混合C | 13910.30 | 152.86 | 0.08 | 3.22 | |||
| 兴全合泰混合A | 17016.20 | 186.99 | 0.10 | 2.98 | |||
| 兴全合泰混合C | 17016.20 | 186.99 | 0.10 | 2.98 | |||
| 兴全轻资产混合(LOF) | 15470.00 | 170.00 | 0.09 | 5.21 | |||
| 127 | 601233 | 桐昆股份 | 兴全合衡三年持有混合A | 13253.66 | 882.99 | -- | 3.07 |
| 兴全合衡三年持有混合C | 13253.66 | 882.99 | -- | 3.07 | |||
| 兴全合泰混合A | 16931.88 | 1128.04 | -- | 2.96 | |||
| 兴全合泰混合C | 16931.88 | 1128.04 | -- | 2.96 | |||
| 128 | 301550 | 斯菱股份 | 兴全合远两年持有混合A | 18732.87 | 139.80 | 1.43 | 9.61 |
| 兴全合远两年持有混合C | 18732.87 | 139.80 | 1.43 | 9.61 | |||
| 129 | 00179 | 德昌电机控股 | 兴全合远两年持有混合A | 17471.59 | 470.19 | -- | 8.96 |
| 兴全合远两年持有混合C | 17471.59 | 470.19 | -- | 8.96 | |||
| 130 | 002779 | 中坚科技 | 兴全合远两年持有混合A | 14572.45 | 112.62 | 0.68 | 7.48 |
| 兴全合远两年持有混合C | 14572.45 | 112.62 | 0.68 | 7.48 | |||
| 131 | 301529 | 福赛科技 | 兴全合远两年持有混合A | 13742.54 | 175.49 | 3.88 | 7.05 |
| 兴全合远两年持有混合C | 13742.54 | 175.49 | 3.88 | 7.05 | |||
| 132 | 688386 | 泛亚微透 | 兴全合远两年持有混合A | 10799.49 | 133.49 | -- | 5.54 |
| 兴全合远两年持有混合C | 10799.49 | 133.49 | -- | 5.54 | |||
| 133 | 00189 | 东岳集团 | 兴全合远两年持有混合A | 9920.33 | 895.05 | -- | 5.09 |
| 兴全合远两年持有混合C | 9920.33 | 895.05 | -- | 5.09 | |||
| 134 | 300204 | 舒泰神 | 兴全合远两年持有混合A | 9009.12 | 257.33 | 0.57 | 4.62 |
| 兴全合远两年持有混合C | 9009.12 | 257.33 | 0.57 | 4.62 | |||
| 135 | 300304 | 云意电气 | 兴全合远两年持有混合A | 8709.35 | 634.33 | 0.74 | 4.47 |
| 兴全合远两年持有混合C | 8709.35 | 634.33 | 0.74 | 4.47 | |||
| 136 | 600383 | 金地集团 | 兴全汇吉一年持有混合A | 2103.68 | 484.72 | 0.22 | 2.66 |
| 兴全汇吉一年持有混合C | 2103.68 | 484.72 | 0.22 | 2.66 | |||
| 137 | 02313 | 申洲国际 | 兴全汇吉一年持有混合A | 1556.29 | 27.65 | -- | 1.97 |
| 兴全汇吉一年持有混合C | 1556.29 | 27.65 | -- | 1.97 | |||
| 138 | 601567 | 三星医疗 | 兴全汇吉一年持有混合A | 1175.47 | 47.90 | -- | 1.48 |
| 兴全汇吉一年持有混合C | 1175.47 | 47.90 | -- | 1.48 | |||
| 139 | 01860 | 汇量科技 | 兴全合丰三年持有混合 | 13791.11 | 720.00 | -- | 2.98 |
| 140 | 002317 | 众生药业 | 兴全合丰三年持有混合 | 13435.34 | 777.51 | 1.02 | 2.90 |
| 兴全多维价值混合A | 16654.32 | 963.79 | 1.27 | 3.06 | |||
| 兴全多维价值混合C | 16654.32 | 963.79 | 1.27 | 3.06 | |||
| 141 | 03690 | 美团-W | 兴全汇享一年持有混合A | 369.22 | 3.87 | -- | 0.98 |
| 兴全汇享一年持有混合C | 369.22 | 3.87 | -- | 0.98 | |||
| 142 | 600563 | 法拉电子 | 兴全汇享一年持有混合A | 367.82 | 2.91 | 0.01 | 0.97 |
| 兴全汇享一年持有混合C | 367.82 | 2.91 | 0.01 | 0.97 | |||
| 143 | 00388 | 香港交易所 | 兴全沪港深两年持有混合 | 4120.11 | 10.21 | -- | 2.61 |
| 144 | 02282 | 美高梅中国 | 兴全沪港深两年持有混合 | 3810.29 | 250.96 | -- | 2.41 |
| 145 | 688319 | 欧林生物 | 兴全社会价值三年持有混合 | 7373.23 | 271.07 | 0.95 | 4.34 |
| 146 | 09969 | 诺诚健华 | 兴全社会价值三年持有混合 | 6736.17 | 394.14 | -- | 3.97 |
| 兴全合宜混合A | 81679.53 | 4779.10 | -- | 4.37 | |||
| 兴全合宜混合C | 81679.53 | 4779.10 | -- | 4.37 | |||
| 147 | 688103 | 国力电子 | 兴全多维价值混合A | 21067.95 | 286.68 | -- | 3.87 |
| 兴全多维价值混合C | 21067.95 | 286.68 | -- | 3.87 | |||
| 148 | 601100 | 恒立液压 | 兴全多维价值混合A | 14966.87 | 159.70 | 0.12 | 2.75 |
| 兴全多维价值混合C | 14966.87 | 159.70 | 0.12 | 2.75 | |||
| 149 | 600486 | 扬农化工 | 兴全恒益债券A | 3703.40 | 51.48 | 0.65 | 1.01 |
| 兴全恒益债券C | 3703.40 | 51.48 | 0.65 | 1.01 | |||
| 150 | 002714 | 牧原股份 | 兴全恒益债券A | 2312.25 | 43.63 | 0.01 | 0.63 |
| 兴全恒益债券C | 2312.25 | 43.63 | 0.01 | 0.63 | |||
| 151 | 603127 | 昭衍新药 | 兴全精选混合 | 6659.20 | 188.65 | 2.39 | 3.16 |
| 152 | 688717 | 艾罗能源 | 兴全精选混合 | 6182.22 | 72.05 | 0.75 | 2.93 |
| 153 | 603737 | 三棵树 | 兴全精选混合 | 5448.50 | 113.80 | 2.63 | 2.58 |
| 154 | 002001 | 新和成 | 兴全精选混合 | 5446.06 | 228.54 | 0.08 | 2.58 |
| 155 | 002138 | 顺络电子 | 兴全轻资产混合(LOF) | 15995.30 | 454.93 | 0.60 | 5.39 |
| 兴全趋势投资混合(LOF) | 53241.20 | 1514.25 | 2.00 | 3.52 | |||
| 156 | 002290 | 禾盛新材 | 兴全轻资产混合(LOF) | 15316.20 | 374.66 | 1.51 | 5.16 |
| 157 | 688220 | 翱捷科技 | 兴全轻资产混合(LOF) | 10264.91 | 92.90 | 0.42 | 3.46 |
| 兴全趋势投资混合(LOF) | 30784.86 | 278.60 | 1.25 | 2.03 | |||
| 158 | 688159 | 有方科技 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 13337.90 | 187.59 | -- | 5.26 |
| 159 | 688123 | 聚辰股份 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 12209.73 | 75.15 | -- | 4.82 |
| 160 | 300442 | 润泽科技 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 11740.40 | 220.06 | 0.40 | 4.63 |
| 161 | 600048 | 保利发展 | 兴全有机增长混合 | 3269.37 | 415.95 | 0.04 | 2.75 |
| 兴全可转债混合 | 3470.98 | 441.60 | 0.04 | 1.31 | |||
| 162 | 605090 | 九丰能源 | 兴全全球视野股票 | 7766.27 | 223.88 | 0.35 | 5.02 |
| 163 | 603296 | 华勤技术 | 兴全全球视野股票 | 5786.58 | 54.92 | 0.23 | 3.74 |
| 164 | 600547 | 山东黄金 | 兴全全球视野股票 | 4254.48 | 108.17 | 0.07 | 2.75 |
| 165 | 688037 | 芯源微 | 兴全全球视野股票 | 3454.74 | 23.19 | -- | 2.23 |
| 166 | 688002 | 睿创微纳 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 34491.60 | 390.00 | 1.71 | 2.28 |
| 167 | 603773 | 沃格光电 | 兴全可转债混合 | 2736.10 | 83.04 | -- | 1.03 |